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Compass Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 289 M
Rotación
8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
12.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.81%
Posición
61
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.71 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 500 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+USD 479 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 280 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.88% |
| 2 | Tecnología | 1.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.66% |
| 4 | Finanzas | 0.36% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
USD 4.04 B
| USD 281 k | 0.1% |
1,228
-21
| -2% | -USD 4.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 265 k | 0.09% |
1,271
+2
| +0.2% | +USD 432 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 682 mil M
| USD 264 k | 0.09% |
706
+3
| +0.4% | +USD 1.12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.9 mil M
| USD 258 k | 0.09% |
4,726
-551
| -10% | -USD 31.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 739 M
| USD 254 k | 0.09% |
13,126
+202
| +2% | +USD 4.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
CrowdStrike
CRWD
USD 228 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
+848
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 452 M
| USD 219 k | 0.08% |
4,062
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Coca-Cola
KO
USD 416 mil M
| USD 207 k | 0.07% |
2,405
-219
| -8% | -USD 19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 201 k | 0.07% |
588
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.5 mil M
| USD 200 k | 0.07% |
+1,203
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5795 M
| – | – |
-2,144
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
Fondos similares
RC
Revisión del portafolio de Compass Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compass Financial Services mantenía 61 posiciones por un valor de USD 289 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Compass Financial Services destinó USD 21.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AdvisorShares Active Bear ETF: 54,235 acciones con un valor de USD 852 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 3.71 M.
- La mayor compra de Compass Financial Services en T3 2026 fue AdvisorShares Active Bear ETF: 54,235 acciones por un valor de USD 852 k.
- Compass Financial Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.09 M.
- La mayor reducción de Compass Financial Services durante T3 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.71 M.
- Compass Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P MidCap Quality ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Financial Services representan 64% de su cartera de USD 289 M en T3 2026.
- Compass Financial Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compass Financial Services aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 289 M.
Según el Informe 13F de Compass Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.