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Compass Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Giro
8,2%
Retorno est. (1 ano)
12,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,81%
Posição
61
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 3,77 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 3,28 mi |
| 5 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,71 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 500 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$ 479 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,88% |
| 2 | Tecnologia | 1,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,66% |
| 4 | Financeiro | 0,36% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 281 mil | 0,1% |
1.228
-21
| -2% | -US$ 4,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 265 mil | 0,09% |
1.271
+2
| +0,2% | +US$ 432 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 264 mil | 0,09% |
706
+3
| +0,4% | +US$ 1,12 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,9 bi
| US$ 258 mil | 0,09% |
4.726
-551
| -10% | -US$ 31,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 750 mi
| US$ 254 mil | 0,09% |
13.126
+202
| +2% | +US$ 4,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+848
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 456 mi
| US$ 219 mil | 0,08% |
4.062
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
2.405
-219
| -8% | -US$ 19 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 201 mil | 0,07% |
588
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 200 mil | 0,07% |
+1.203
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,83 bi
| – | – |
-2.144
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
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RC
Revisão da carteira de Compass Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Compass Financial Services detinha 61 posições avaliadas em US$ 289 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Compass Financial Services alocou US$ 21,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AdvisorShares Active Bear ETF: 54.235 ações no valor de US$ 852 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,71 mi.
- A maior compra de Compass Financial Services no T3 2026 foi AdvisorShares Active Bear ETF: 54.235 ações no valor de US$ 852 mil.
- Compass Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,09 mi.
- A maior redução de Compass Financial Services em T3 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,71 mi.
- Compass Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P MidCap Quality ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Compass Financial Services representam 64% de sua carteira de US$ 289 mi no T3 2026.
- Compass Financial Services abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compass Financial Services subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.