de Compass Financial Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Financial Services Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,58 mi	Comprar	51.327 +12.336	+32%	+US$ 622 mil	0,97%	25
2026 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	38.991 +3.227	+9%	+US$ 163 mil	0,85%	26
2025 Q4	US$ 1,8 mi	Comprar	35.764 +2.315	+7%	+US$ 117 mil	0,78%	21
2025 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	33.449 -12.200	-27%	-US$ 614 mil	0,74%	21
2025 Q2	US$ 2,3 mi	Comprar	45.649 +25.991	+132%	+US$ 1,31 mi	1,11%	18
2025 Q1	US$ 989 mil	Comprar	+19.658	Nova	+US$ 991 mil	0,52%	20

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Financial Services em USFR no T2 2026

Compass Financial Services aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 32% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 622 mil em ações e elevando a posição para 51.327 ações, avaliadas em US$ 2,58 mi. A posição representa 0,97% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Compass Financial Services informou pela primeira vez uma posição em USFR no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Compass Financial Services detinha 51.327 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 2,58 mi.
Compass Financial Services comprou 12.336 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 622 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,97% da carteira de Compass Financial Services em T2 2026, sua posição nº 25.
Compass Financial Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.