Compass Financial Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Financial Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,58 Mio. $	Kaufen	51.327 +12.336	+32 %	+621.637 $	0,97 %	25
2026 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	38.991 +3.227	+9 %	+162.605 $	0,85 %	26
2025 Q4	1,8 Mio. $	Kaufen	35.764 +2.315	+7 %	+116.514 $	0,78 %	21
2025 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	33.449 -12.200	-27 %	-614.379 $	0,74 %	21
2025 Q2	2,3 Mio. $	Kaufen	45.649 +25.991	+132 %	+1,31 Mio. $	1,11 %	18
2025 Q1	989.387 $	Kaufen	+19.658	Neu	+990.832 $	0,52 %	20

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Compass Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Compass Financial Services erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 32 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 621.637 $ und erhöhte die Position damit auf 51.327 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $. Die Position macht 0,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Compass Financial Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Financial Services 51.327 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,58 Mio. $.
Compass Financial Services kaufte im Q2 2026 12.336 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 621.637 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,97 % des Portfolios von Compass Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 25.
Compass Financial Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Compass Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .