Wir sind mit live! Mehr erfahren
CFS

Compass Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 5,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,08 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,14 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,01 Mio. $
3
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+814.955 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+692.450 $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+621.637 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPA-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
+256.977 $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+205.218 $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+171.286 $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+66.140 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23.200 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,59 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
3 Technologie 1,01 %
4 Finanzwesen 0,38 %
5 Kommunikationsdienste 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
42,7 Mio. $ 15,96 %
485.904
+11.813
+2 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
22,1 Mio. $ 8,27 %
231.370
+3.746
+2 % +353.909 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
20 Mio. $ 7,49 %
396.256
-3.391
-0,8 % -171.286 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,7 %
59.196
+1.485
+3 % +420.661 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,52 %
91.396
+3.040
+3 % +428.519 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPQ-Symbol
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,39 %
234.825
+19.256
+9 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KNG-Symbol
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,09 %
269.549
+11.904
+5 % +585.589 $
2024 Q4
6 Quartale
VLU-Symbol
8
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
772 Mio. $
11,7 Mio. $ 4,36 %
48.951
+1.796
+4 % +416.893 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,13 %
136.465
+5.791
+4 % +435.538 $
2025 Q1
5 Quartale
FDL-Symbol
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
8,45 Mio. $ 3,16 %
173.592
+8.314
+5 % +414.882 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,82 %
82.209
+7.566
+10 % +692.450 $
2024 Q4
6 Quartale
DIVB-Symbol
12
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,79 %
121.351
+6.217
+5 % +365.063 $
2024 Q4
6 Quartale
HELO-Symbol
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,77 %
109.761
+12.135
+12 % +814.955 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,47 %
55.482
+1.689
+3 % +193.092 $
2024 Q4
6 Quartale
XYLD-Symbol
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,24 %
146.670
+5.456
+4 % +219.927 $
2024 Q4
6 Quartale
WTPI-Symbol
16
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
5,74 Mio. $ 2,15 %
175.132
+16.209
+10 % +533.281 $
2025 Q1
5 Quartale
RDVI-Symbol
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,76 %
160.135
+7.571
+5 % +209.057 $
2026 Q1
1 Quartal
QYLD-Symbol
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,53 %
222.006
+18.189
+9 % +325.721 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,4 %
5.074
-12
-0,2 % -8.256 $
2024 Q4
6 Quartale
FGD-Symbol
20
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,28 %
107.269
+9.803
+10 % +325.793 $
2026 Q1
1 Quartal
RSPA-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,26 %
63.380
-4.922
-7 % -256.977 $
2025 Q2
4 Quartale
BUFD-Symbol
22
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,07 %
96.376
+12.667
+15 % +370.736 $
2025 Q3
3 Quartale
BUFR-Symbol
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,01 %
74.250
+11.400
+18 % +408.330 $
2025 Q3
3 Quartale
CASY-Symbol
24
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,01 %
3.403
-21
-0,6 % -16.920 $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,97 %
51.327
+12.336
+32 % +621.637 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Financial Services 58 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Compass Financial Services investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 588 Aktien im Wert von 207.858 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF; sie wurde auf 256.977 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compass Financial Services im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 588 Aktien im Wert von 207.858 $.
  • Compass Financial Services hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF und belief sich schätzungsweise auf 256.977 $.
  • Compass Financial Services hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.218 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Financial Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Compass Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .