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EI

eCIO Inc Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
Kapitalfluss
+117 Mio. $
Kapitalfluss %
32,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,93 %
Position
48
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVUS-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
+4,65 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,32 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,77 Mio. $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+2,35 Mio. $
5
XONE-Symbol
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPD-Symbol
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
SNPD
+2,83 Mio. $
2
NUDV-Symbol
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
+1,68 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+886.229 $
4
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+230.861 $
5
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+136.710 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,23 %
2 Gesundheitswesen 0,46 %
3 Technologie 0,14 %
4 Kommunikationsdienste 0,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
43,9 Mio. $ 12,34 %
443.674
+43.703
+11 % +4,32 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
33,8 Mio. $ 9,49 %
1.064.896
+47.280
+5 % +1,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
30,3 Mio. $ 8,51 %
1.092.949
+46.907
+4 % +1,26 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
19,5 Mio. $ 5,47 %
249.955
+22.542
+10 % +1,76 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VMBS-Symbol
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,38 %
332.623
+30.475
+10 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,82 %
91.747
+2.480
+3 % +340.344 $
2025 Q1
5 Quartale
VBIL-Symbol
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,64 %
171.059
+36.628
+27 % +2,77 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,58 %
153.634
+1.753
+1 % +139.730 $
2025 Q1
5 Quartale
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,13 %
220.349
+18.750
+9 % +948.617 $
2025 Q1
5 Quartale
SUSA-Symbol
10
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
9,26 Mio. $ 2,6 %
60.027
-6.002
-9 % -886.229 $
2025 Q1
5 Quartale
XHLF-Symbol
11
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
9,07 Mio. $ 2,55 %
180.392
+41.599
+30 % +2,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XONE-Symbol
12
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
8,46 Mio. $ 2,38 %
171.397
+47.186
+38 % +2,33 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EAGG-Symbol
13
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,19 %
164.204
+12.882
+9 % +610.464 $
2025 Q1
5 Quartale
ISTB-Symbol
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,46 %
107.864
+48.671
+82 % +2,35 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EVUS-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
387 Mio. $
4,75 Mio. $ 1,34 %
+135.346
Neu +4,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESGD-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,15 %
39.656
+910
+2 % +92.447 $
2025 Q1
5 Quartale
ESML-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,01 %
64.571
-4.439
-6 % -230.861 $
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,52 %
31.897
+1.929
+6 % +112.445 $
2025 Q1
5 Quartale
SUSB-Symbol
19
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,51 %
72.604
+4.226
+6 % +105.630 $
2025 Q1
5 Quartale
ESGE-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,49 %
31.670
-2.616
-8 % -136.710 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,4 %
1.172
+18
+2 % +18.391 $
2025 Q1
5 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,35 %
16.890
+1.648
+11 % +120.928 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYX-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,34 %
19.956
-839
-4 % -49.777 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
855.875 $ 0,24 %
2.313
-182
-7 % -65.076 $
2025 Q1
5 Quartale
USXF-Symbol
25
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
701.742 $ 0,2 %
10.104
-1.242
-11 % -80.364 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2

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Core Wealth Management Jupiter, Florida 356 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico 356 Mio. $ AUM 29,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cora Capital Advisors Marlton, New Jersey 356 Mio. $ AUM 27,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota 355 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von eCIO Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt eCIO Inc 48 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

eCIO Inc investierte 117 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF: 135.346 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Optimized MSCI USA ETF; sie wurde auf 886.229 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von eCIO Inc im Q2 2026 war iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF: 135.346 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.
  • eCIO Inc hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von eCIO Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares ESG Optimized MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 886.229 $.
  • eCIO Inc hat seine Position in Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von eCIO Inc machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • eCIO Inc eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von eCIO Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von eCIO Inc für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .