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CWA

Choice Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 289 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,35 Mio. $
Kapitalfluss
+1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,48 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+17 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+11,6 Mio. $
3
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+836.833 $
4
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+553.465 $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+492.589 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+16,2 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+11,3 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+866.313 $
4
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+665.397 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+291.836 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,15 %
2 Technologie 5,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
4 Finanzwesen 0,66 %
5 Industrie 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
33,6 Mio. $ 11,6 %
549.152
+4.598
+0,8 % +287.654 $
2022 Q3
16 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
32,7 Mio. $ 11,29 %
336.008
+5.029
+2 % +492.589 $
2022 Q3
16 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
28,5 Mio. $ 9,87 %
231.894
+1.026
+0,4 % +123.146 $
2022 Q3
16 Quartale
JIRE-Symbol
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
25,2 Mio. $ 8,72 %
306.900
+1.253
+0,4 % +104.790 $
2024 Q2
9 Quartale
JBND-Symbol
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,31 %
357.005
+15.932
+5 % +836.833 $
2026 Q1
2 Quartale
JPLD-Symbol
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,83 %
+328.320
Neu +17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DDWM-Symbol
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,81 %
368.427
+11.808
+3 % +553.465 $
2026 Q1
2 Quartale
JHMM-Symbol
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,01 %
202.553
+1.282
+0,6 % +95.375 $
2022 Q3
16 Quartale
HGER-Symbol
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,62 %
379.159
-19.770
-5 % -665.397 $
2026 Q2
1 Quartal
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,42 %
135.959
+2.584
+2 % +240.368 $
2025 Q3
4 Quartale
PULS-Symbol
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,99 %
+233.320
Neu +11,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FXL-Symbol
12
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,94 %
51.611
+379
+0,7 % +79.950 $
2022 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,8 Mio. $ 3,73 %
32.391
-634
-2 % -203.639 $
2020 Q4
23 Quartale
AVSC-Symbol
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
9,41 Mio. $ 3,25 %
136.108
+9
+0 % +653 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,77 Mio. $ 3,03 %
35.194
-72
-0,2 % -18.293 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,86 Mio. $ 1,68 %
21.302
– –
2023 Q1
14 Quartale
EELV-Symbol
17
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
394 Mio. $
2,48 Mio. $ 0,86 %
88.798
-876
-1 % -25.019 $
2026 Q1
2 Quartale
FXO-Symbol
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,84 %
40.090
-361
-0,9 % -23.459 $
2022 Q3
16 Quartale
RSPN-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
2,42 Mio. $ 0,84 %
41.753
+1.450
+4 % +90.125 $
2022 Q3
16 Quartale
JMEE-Symbol
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,8 %
31.426
-271
-0,9 % -20.749 $
2024 Q2
9 Quartale
IHDG-Symbol
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,7 %
39.262
-3.198
-8 % -168.762 $
2022 Q3
16 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,45 %
3.650
– –
2022 Q3
16 Quartale
STT-Symbol
23
State Street
STT
45,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,41 %
6.750
– –
2022 Q3
16 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
844.817 $ 0,29 %
1.142
– –
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
717.048 $ 0,25 %
1.440
-54
-4 % -27.244 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BLAM
Bourne Lent Asset Management Pawling, New York 289 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts 289 Mio. $ AUM 60,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware 289 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada 290 Mio. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas 289 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina 290 Mio. $ AUM
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts 290 Mio. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana 290 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Choice Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Choice Wealth Advisors 37 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Choice Wealth Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 12 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 328.320 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 16,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Choice Wealth Advisors im Q3 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 328.320 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
  • Choice Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 836.833 $.
  • Der größte Positionsabbau von Choice Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
  • Choice Wealth Advisors hat seine Position in Teradyne im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 866.313 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Choice Wealth Advisors machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • Choice Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Choice Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von Choice Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .