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CWA
Choice Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
13,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+13,37%
Retorno est. (3 anos)
+60,26%
Retorno est. (5 anos)
+57,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,35 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,48%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 837 mil |
| 4 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 553 mil |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 493 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 665 mil |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 292 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,15% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,48% |
| 4 | Financeiro | 0,66% |
| 5 | Industriais | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 33,6 mi | 11,6% |
549.152
+4.598
| +0,8% | +US$ 288 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 32,7 mi | 11,29% |
336.008
+5.029
| +2% | +US$ 493 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 28,5 mi | 9,87% |
231.894
+1.026
| +0,4% | +US$ 123 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 25,2 mi | 8,72% |
306.900
+1.253
| +0,4% | +US$ 105 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 18,3 mi | 6,31% |
357.005
+15.932
| +5% | +US$ 837 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 16,9 mi | 5,83% |
+328.320
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 16,8 mi | 5,81% |
368.427
+11.808
| +3% | +US$ 553 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 14,5 mi | 5,01% |
202.553
+1.282
| +0,6% | +US$ 95,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 13,4 mi | 4,62% |
379.159
-19.770
| -5% | -US$ 665 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 12,8 mi | 4,42% |
135.959
+2.584
| +2% | +US$ 240 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 11,5 mi | 3,99% |
+233.320
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 11,4 mi | 3,94% |
51.611
+379
| +0,7% | +US$ 80 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,8 mi | 3,73% |
32.391
-634
| -2% | -US$ 204 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 9,41 mi | 3,25% |
136.108
+9
| +0% | +US$ 653 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,77 mi | 3,03% |
35.194
-72
| -0,2% | -US$ 18,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,86 mi | 1,68% |
21.302
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 394 mi
| US$ 2,48 mi | 0,86% |
88.798
-876
| -1% | -US$ 25 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 2,43 mi | 0,84% |
40.090
-361
| -0,9% | -US$ 23,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 2,42 mi | 0,84% |
41.753
+1.450
| +4% | +US$ 90,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 2,31 mi | 0,8% |
31.426
-271
| -0,9% | -US$ 20,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 2,04 mi | 0,7% |
39.262
-3.198
| -8% | -US$ 169 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,3 mi | 0,45% |
3.650
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,41% |
6.750
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 845 mil | 0,29% |
1.142
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 717 mil | 0,25% |
1.440
-54
| -4% | -US$ 27,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Choice Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choice Wealth Advisors detinha 37 posições avaliadas em US$ 289 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Choice Wealth Advisors mostra 2 novas, 12 aumentaram, 10 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 328.320 ações no valor de US$ 16,9 mi. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 16,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Choice Wealth Advisors no T3 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 328.320 ações no valor de US$ 16,9 mi.
- Choice Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 837 mil.
- A maior redução de Choice Wealth Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 16,2 mi.
- Choice Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Teradyne no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 866 mil.
- As dez maiores posições de Choice Wealth Advisors representam 73% de sua carteira de US$ 289 mi no T3 2026.
- Choice Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choice Wealth Advisors subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Choice Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.