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BAM
Beaumont Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Giro
12,94%
Retorno est. (1 ano)
14,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,69%
Retorno est. (1 ano)
+14,36%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+74,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 29,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,72%
Posição
85
Nova
6
Aumentada
42
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 8,84 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,68 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 4,92 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 4,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 778 mil |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 613 mil |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 506 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,14% |
| 2 | Tecnologia | 7,57% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 81,6 mi | 28,2% |
106.546
+7.445
| +8% | +US$ 5,68 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 21,8 mi | 7,55% |
441.490
+80.984
| +22% | +US$ 4,02 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 19 mi | 6,57% |
179.693
+410
| +0,2% | +US$ 44,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,4 mi | 3,59% |
30.193
-17
| -0,1% | -US$ 5,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 10,2 mi | 3,52% |
201.735
+97.320
| +93% | +US$ 4,92 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,89 mi | 3,07% |
17.341
+619
| +4% | +US$ 286 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 8,83 mi | 3,05% |
+366.009
| Nova | +US$ 8,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,33 mi | 2,53% |
88.306
-1.991
| -2% | -US$ 167 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 7,08 mi | 2,45% |
84.205
-134
| -0,2% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 6,36 mi | 2,2% |
+254.608
| Nova | +US$ 6,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 6,11 mi | 2,11% |
11.545
+111
| +1% | +US$ 57 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 5,81 mi | 2,01% |
117.305
-15.677
| -12% | -US$ 778 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,46 mi | 1,89% |
21.912
+48
| +0,2% | +US$ 12,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 5,4 mi | 1,87% |
269.138
-7.278
| -3% | -US$ 149 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,12 mi | 1,77% |
23.716
+1.273
| +6% | +US$ 283 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 4,45 mi | 1,54% |
210.547
+19.312
| +10% | +US$ 416 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,08 mi | 1,41% |
66.263
+1.166
| +2% | +US$ 70,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,66 mi | 1,27% |
10.428
+520
| +5% | +US$ 196 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,55 mi | 1,23% |
15.353
-1.212
| -7% | -US$ 296 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 3,26 mi | 1,13% |
35.239
-96
| -0,3% | -US$ 8,56 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 3,02 mi | 1,04% |
2.853
+132
| +5% | +US$ 144 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 2,98 mi | 1,03% |
131.379
+22.180
| +20% | +US$ 510 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 2,71 mi | 0,94% |
7.084
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,63 mi | 0,91% |
7.908
+267
| +3% | +US$ 85,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,63 mi | 0,91% |
7.034
+5
| +0,1% | +US$ 1,87 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Beaumont Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Beaumont Asset Management detinha 85 posições avaliadas em US$ 289 mi, alta de 12% em relação a US$ 257 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Beaumont Asset Management alocou US$ 29,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 366.009 ações no valor de US$ 8,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- A maior compra de Beaumont Asset Management no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 366.009 ações no valor de US$ 8,83 mi.
- Beaumont Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,68 mi.
- A maior redução de Beaumont Asset Management em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Beaumont Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de Beaumont Asset Management representam 63% de sua carteira de US$ 289 mi no T3 2026.
- Beaumont Asset Management abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Beaumont Asset Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beaumont Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.