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BAM
Beaumont Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.89억
회전율
12.94%
1년 추정 수익률
14.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.69%
1년 예상 수익률
+14.36%
3년 예상 수익률
+73.1%
5년 예상 수익률
+74.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.89억
AUM 성장
+US$3191만
(+12%)
자금 흐름
+US$2943만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.72%
보유액
85
신규
6
증가
42
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$884만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$640만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$568만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$492만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$402만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$253만 |
| 2 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$77.8만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$61.3만 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.14% |
| 2 | 정보기술 | 7.57% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.59% |
| 5 | 임의소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8160만 | 28.2% |
106,546
+7,445
| +8% | +US$568만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2184만 | 7.55% |
441,490
+80,984
| +22% | +US$402만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1900만 | 6.57% |
179,693
+410
| +0.2% | +US$4.48만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1039만 | 3.59% |
30,193
-17
| -0.1% | -US$5.9천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1018만 | 3.52% |
201,735
+97,320
| +93% | +US$492만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$889만 | 3.07% |
17,341
+619
| +4% | +US$28.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$883만 | 3.05% |
+366,009
| 신규 | +US$884만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$733만 | 2.53% |
88,306
-1,991
| -2% | -US$16.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$708만 | 2.45% |
84,205
-134
| -0.2% | -US$1.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$636만 | 2.2% |
+254,608
| 신규 | +US$640만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$611만 | 2.11% |
11,545
+111
| +1% | +US$5.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$581만 | 2.01% |
117,305
-15,677
| -12% | -US$77.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$546만 | 1.89% |
21,912
+48
| +0.2% | +US$1.22만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$540만 | 1.87% |
269,138
-7,278
| -3% | -US$14.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$512만 | 1.77% |
23,716
+1,273
| +6% | +US$28.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$445만 | 1.54% |
210,547
+19,312
| +10% | +US$41.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$408만 | 1.41% |
66,263
+1,166
| +2% | +US$7.07만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$366만 | 1.27% |
10,428
+520
| +5% | +US$19.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$355만 | 1.23% |
15,353
-1,212
| -7% | -US$29.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$326만 | 1.13% |
35,239
-96
| -0.3% | -US$8.56천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$302만 | 1.04% |
2,853
+132
| +5% | +US$14.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$298만 | 1.03% |
131,379
+22,180
| +20% | +US$51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$271만 | 0.94% |
7,084
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$263만 | 0.91% |
7,908
+267
| +3% | +US$8.58만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$263만 | 0.91% |
7,034
+5
| +0.1% | +US$1.87천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
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RC
MPWS
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Beaumont Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Beaumont Asset Management는 US$2.89억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.57억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Beaumont Asset Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2943만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF으로, 366,009주를 보유했으며 가치는 US$883만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Ultra-Short Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$77.8만 규모 줄였습니다.
- Beaumont Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF으로, US$883만 상당의 366,009주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beaumont Asset Management로, 추정 증가액은 US$568만 규모예요.
- Beaumont Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Beaumont Asset Management는 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beaumont Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.89억 중 63%를 차지해요.
- Beaumont Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Beaumont Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Beaumont Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.