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BAM
Beaumont Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 289 M
Rotación
12.94%
Rendimiento estimado a 1 año
14.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 29.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.72%
Posición
85
Nuevas
6
Aumentadas
42
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 8.84 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.68 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 4.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 778 k |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 613 k |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 506 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.14% |
| 2 | Tecnología | 7.57% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 81.6 M | 28.2% |
106,546
+7,445
| +8% | +USD 5.68 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 21.8 M | 7.55% |
441,490
+80,984
| +22% | +USD 4.02 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 19 M | 6.57% |
179,693
+410
| +0.2% | +USD 44.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.4 M | 3.59% |
30,193
-17
| -0.1% | -USD 5.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 10.2 M | 3.52% |
201,735
+97,320
| +93% | +USD 4.92 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.89 M | 3.07% |
17,341
+619
| +4% | +USD 286 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 8.83 M | 3.05% |
+366,009
| Nuevas | +USD 8.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 7.33 M | 2.53% |
88,306
-1,991
| -2% | -USD 167 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 7.08 M | 2.45% |
84,205
-134
| -0.2% | -USD 11.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 6.36 M | 2.2% |
+254,608
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
| USD 6.11 M | 2.11% |
11,545
+111
| +1% | +USD 57 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 5.81 M | 2.01% |
117,305
-15,677
| -12% | -USD 778 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.46 M | 1.89% |
21,912
+48
| +0.2% | +USD 12.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 5.4 M | 1.87% |
269,138
-7,278
| -3% | -USD 149 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.12 M | 1.77% |
23,716
+1,273
| +6% | +USD 283 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 4.45 M | 1.54% |
210,547
+19,312
| +10% | +USD 416 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.08 M | 1.41% |
66,263
+1,166
| +2% | +USD 70.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.66 M | 1.27% |
10,428
+520
| +5% | +USD 196 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.55 M | 1.23% |
15,353
-1,212
| -7% | -USD 296 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 3.26 M | 1.13% |
35,239
-96
| -0.3% | -USD 8.56 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 3.02 M | 1.04% |
2,853
+132
| +5% | +USD 144 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 2.98 M | 1.03% |
131,379
+22,180
| +20% | +USD 510 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.71 M | 0.94% |
7,084
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.63 M | 0.91% |
7,908
+267
| +3% | +USD 85.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.63 M | 0.91% |
7,034
+5
| +0.1% | +USD 1.87 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Beaumont Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Beaumont Asset Management mantenía 85 posiciones por un valor de USD 289 M, un aumento de 12% frente a los USD 257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Beaumont Asset Management destinó USD 29.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 366,009 acciones con un valor de USD 8.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 778 k.
- La mayor compra de Beaumont Asset Management en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 366,009 acciones por un valor de USD 8.83 M.
- Beaumont Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.68 M.
- La mayor reducción de Beaumont Asset Management durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Beaumont Asset Management cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.53 M.
- Las diez principales posiciones de Beaumont Asset Management representan 63% de su cartera de USD 289 M en T3 2026.
- Beaumont Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Beaumont Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 289 M.
Según el Informe 13F de Beaumont Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.