我們已在上線！
進一步了解
BAM
Beaumont Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.89億
週轉率
12.94%
1年估算報酬率
14.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.69%
1年估算報酬率
+14.36%
3年估算報酬率
+73.1%
5年估算報酬率
+74.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.89億
AUM 成長
+US$3191萬
(+12%)
資金流向
+US$2943萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.72%
持股
85
新
6
增持
42
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$884萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$568萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$492萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$402萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$253萬 |
| 2 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$188萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$77.8萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$61.3萬 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$50.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.14% |
| 2 | 科技 | 7.57% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 通訊服務 | 3.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$8160萬 | 28.2% |
106,546
+7,445
| +8% | +US$568萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$2184萬 | 7.55% |
441,490
+80,984
| +22% | +US$402萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1900萬 | 6.57% |
179,693
+410
| +0.2% | +US$4.48萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1039萬 | 3.59% |
30,193
-17
| -0.1% | -US$5,900 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1018萬 | 3.52% |
201,735
+97,320
| +93% | +US$492萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$889萬 | 3.07% |
17,341
+619
| +4% | +US$28.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$883萬 | 3.05% |
+366,009
| 新 | +US$884萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$733萬 | 2.53% |
88,306
-1,991
| -2% | -US$16.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$708萬 | 2.45% |
84,205
-134
| -0.2% | -US$1.15萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$636萬 | 2.2% |
+254,608
| 新 | +US$640萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$26.3億
| US$611萬 | 2.11% |
11,545
+111
| +1% | +US$5.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$581萬 | 2.01% |
117,305
-15,677
| -12% | -US$77.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$546萬 | 1.89% |
21,912
+48
| +0.2% | +US$1.22萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$540萬 | 1.87% |
269,138
-7,278
| -3% | -US$14.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$512萬 | 1.77% |
23,716
+1,273
| +6% | +US$28.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$445萬 | 1.54% |
210,547
+19,312
| +10% | +US$41.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$408萬 | 1.41% |
66,263
+1,166
| +2% | +US$7.07萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$366萬 | 1.27% |
10,428
+520
| +5% | +US$19.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$355萬 | 1.23% |
15,353
-1,212
| -7% | -US$29.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$326萬 | 1.13% |
35,239
-96
| -0.3% | -US$8,561 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$302萬 | 1.04% |
2,853
+132
| +5% | +US$14.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$298萬 | 1.03% |
131,379
+22,180
| +20% | +US$51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$271萬 | 0.94% |
7,084
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$263萬 | 0.91% |
7,908
+267
| +3% | +US$8.58萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$263萬 | 0.91% |
7,034
+5
| +0.1% | +US$1,874 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
BLAM
IIM
VIP
DB
CCAM
RC
MPWS
SIA
Beaumont Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Beaumont Asset Management持有85個部位，價值US$2.89億，較前一季的US$2.57億增加12%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Beaumont Asset Management在2026年第3季投入US$2943萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF：共366,009股，價值US$883萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$77.8萬。
- Beaumont Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF：共買進366,009股，價值US$883萬。
- Beaumont Asset Management在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$568萬。
- Beaumont Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$77.8萬。
- Beaumont Asset Management於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$253萬。
- 在2026年第3季，Beaumont Asset Management的投資組合規模為US$2.89億，前十大持股占63%。
- Beaumont Asset Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Beaumont Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.89億。
根據Beaumont Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。