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CWA
Choice Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.89億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
13.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.31%
1年估算報酬率
+13.37%
3年估算報酬率
+60.26%
5年估算報酬率
+57.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.89億
AUM 成長
+US$435萬
(+1.5%)
資金流向
+US$172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.48%
持股
37
新
2
增持
12
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$1703萬 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1157萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$83.7萬 |
| 4 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$55.3萬 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$49.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$1620萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1128萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$86.6萬 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$66.5萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$29.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.15% |
| 2 | 科技 | 5.41% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.48% |
| 4 | 金融 | 0.66% |
| 5 | 工業 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3357萬 | 11.6% |
549,152
+4,598
| +0.8% | +US$28.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$3267萬 | 11.29% |
336,008
+5,029
| +2% | +US$49.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2854萬 | 9.87% |
231,894
+1,026
| +0.4% | +US$12.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$2521萬 | 8.72% |
306,900
+1,253
| +0.4% | +US$10.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1825萬 | 6.31% |
357,005
+15,932
| +5% | +US$83.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$1688萬 | 5.83% |
+328,320
| 新 | +US$1703萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$1681萬 | 5.81% |
368,427
+11,808
| +3% | +US$55.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$1448萬 | 5.01% |
202,553
+1,282
| +0.6% | +US$9.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$1337萬 | 4.62% |
379,159
-19,770
| -5% | -US$66.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1278萬 | 4.42% |
135,959
+2,584
| +2% | +US$24萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1154萬 | 3.99% |
+233,320
| 新 | +US$1157萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$1141萬 | 3.94% |
51,611
+379
| +0.7% | +US$8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1079萬 | 3.73% |
32,391
-634
| -2% | -US$20.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$941萬 | 3.25% |
136,108
+9
| +0% | +US$653 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$877萬 | 3.03% |
35,194
-72
| -0.2% | -US$1.83萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$486萬 | 1.68% |
21,302
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94億
| US$248萬 | 0.86% |
88,798
-876
| -1% | -US$2.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$243萬 | 0.84% |
40,090
-361
| -0.9% | -US$2.35萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12億
| US$242萬 | 0.84% |
41,753
+1,450
| +4% | +US$9.01萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$231萬 | 0.8% |
31,426
-271
| -0.9% | -US$2.07萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$204萬 | 0.7% |
39,262
-3,198
| -8% | -US$16.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$130萬 | 0.45% |
3,650
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
State Street
STT
US$455億
| US$118萬 | 0.41% |
6,750
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$84.5萬 | 0.29% |
1,142
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$71.7萬 | 0.25% |
1,440
-54
| -4% | -US$2.72萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
BLAM
IIM
DB
VIP
CCAM
RC
MPWS
SIA
Choice Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Choice Wealth Advisors持有37個部位，價值US$2.89億，較前一季的US$2.85億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Choice Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加12檔、減碼10檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共328,320股，價值US$1688萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF，估計金額為US$1620萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和非必需消費品。
- Choice Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進328,320股，價值US$1688萬。
- Choice Wealth Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Active Bond ETF的幅度最大，估計增加US$83.7萬。
- Choice Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF，估計減持了US$1620萬。
- Choice Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Teradyne，估計賣出金額為US$86.6萬。
- 在2026年第3季，Choice Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.89億，前十大持股占73%。
- Choice Wealth Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Choice Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.89億。
根據Choice Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。