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CWA
Choice Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.89億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
13.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.31%
1年予想リターン
+13.37%
3年間の予想リターン
+60.26%
5年予想リターン
+57.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.89億
運用資産残高の伸び率
+$435万
(+1.5%)
資金フロー
+$172万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.48%
保有額
37
新規
2
買い増し
12
減少
10
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$1703万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$1157万 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$83.7万 |
| 4 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$55.3万 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$49.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$1620万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1128万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$86.6万 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$66.5万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$29.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.15% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 4 | 金融 | 0.66% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3357万 | 11.6% |
549,152
+4,598
| +0.8% | +$28.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $3267万 | 11.29% |
336,008
+5,029
| +2% | +$49.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2854万 | 9.87% |
231,894
+1,026
| +0.4% | +$12.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $2521万 | 8.72% |
306,900
+1,253
| +0.4% | +$10.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $1825万 | 6.31% |
357,005
+15,932
| +5% | +$83.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $1688万 | 5.83% |
+328,320
| 新規 | +$1703万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.3億
| $1681万 | 5.81% |
368,427
+11,808
| +3% | +$55.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $1448万 | 5.01% |
202,553
+1,282
| +0.6% | +$9.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49億
| $1337万 | 4.62% |
379,159
-19,770
| -5% | -$66.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1278万 | 4.42% |
135,959
+2,584
| +2% | +$24万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1154万 | 3.99% |
+233,320
| 新規 | +$1157万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.1億
| $1141万 | 3.94% |
51,611
+379
| +0.7% | +$8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1079万 | 3.73% |
32,391
-634
| -2% | -$20.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $941万 | 3.25% |
136,108
+9
| +0% | +$653 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $877万 | 3.03% |
35,194
-72
| -0.2% | -$1.83万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $486万 | 1.68% |
21,302
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.94億
| $248万 | 0.86% |
88,798
-876
| -1% | -$2.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $243万 | 0.84% |
40,090
-361
| -0.9% | -$2.35万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.12億
| $242万 | 0.84% |
41,753
+1,450
| +4% | +$9.01万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $231万 | 0.8% |
31,426
-271
| -0.9% | -$2.07万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $204万 | 0.7% |
39,262
-3,198
| -8% | -$16.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $130万 | 0.45% |
3,650
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
State Street
STT
$455億
| $118万 | 0.41% |
6,750
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $84.5万 | 0.29% |
1,142
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $71.7万 | 0.25% |
1,440
-54
| -4% | -$2.72万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
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Choice Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Choice Wealth Advisorsは37銘柄を保有し、保有額は$2.89億でした。前四半期の$2.85億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Choice Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、12件増加しました、10件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、保有株数は328,320株、評価額は$1688万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$1620万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Choice Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、株数は328,320株、評価額は$1688万でした。
- Choice Wealth Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.7万でした。
- Choice Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$1620万相当を減らしました。
- Choice Wealth Advisorsは2026年第3四半期にTeradyneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Choice Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.89億のポートフォリオの73%を占めています。
- Choice Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Choice Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.89億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のChoice Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。