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AYAL Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
71.79%
推定1年リターン
52.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.78%
1年予想リターン
+52.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
+$83万
(+0.23%)
資金フロー
-$2178万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.45%
保有額
78
新規
22
買い増し
8
減少
10
解消
34
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+$843万 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+$766万 |
| 3 |
Cogent Communications
CCOI
|
+$738万 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+$593万 |
| 5 |
Regal Rexnord
RRX
|
+$585万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+$1141万 |
| 2 |
TFI International
TFII
|
+$868万 |
| 3 |
Arcosa
ACA
|
+$779万 |
| 4 |
Anterix
ATEX
|
+$753万 |
| 5 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+$699万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.18% |
| 2 | 情報技術 | 10.15% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.55% |
| 5 | エネルギー | 7.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8240億
| $9745万 | 26.36% |
130,500
+109,500
| +521% | +$7939万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
プット
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$102億
| $3244万 | 8.78% |
+494,500
| 新規 | +$2951万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4899億
| $2960万 | 8.01% |
+40,200
| 新規 | +$2766万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
ProPetro Holding
PUMP
$9.29億
| $1404万 | 3.8% |
979,100
+493,100
| +101% | +$766万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Celestica
CLS
$382億
| $1116万 | 3.02% |
30,600
-3,200
| -9% | -$120万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Porch Group
PRCH
$20.9億
| $976万 | 2.64% |
648,829
-57,833
| -8% | -$57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$45.8億
| $878万 | 2.37% |
109,100
-159,700
| -59% | -$1141万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
コール
HUB Group
HUBG
$16.1億
| $832万 | 2.25% |
+190,000
| 新規 | +$797万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
PAR Technology
PAR
$7.31億
| $784万 | 2.12% |
450,000
+226,862
| +102% | +$327万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Resideo Technologies
REZI
$26.3億
| $778万 | 2.1% |
250,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Telesat
TSAT
$6.24億
| $767万 | 2.07% |
151,500
+3,500
| +2% | +$16.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Gildan
GIL
$75.5億
| $757万 | 2.05% |
+146,800
| 新規 | +$843万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Stoneridge
SRI
$1.7億
| $736万 | 1.99% |
1,004,860
-84,140
| -8% | -$57.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Orthofix Medical
OFIX
$4億
| $709万 | 1.92% |
775,421
-8,268
| -1% | -$9.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Regal Rexnord
RRX
$106億
| $667万 | 1.8% |
+28,000
| 新規 | +$585万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
プット
Tema Space Innovators ETF
NASA
$45.7億
| $661万 | 1.79% |
+217,500
| 新規 | +$695万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Sotera Health
SHC
$51.1億
| $643万 | 1.74% |
362,000
+182,000
| +101% | +$287万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Golar LNG
GLNG
$46億
| $624万 | 1.69% |
125,219
+13,500
| +12% | +$71.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
19
KBR
KBR
$46.7億
| $587万 | 1.59% |
+170,000
| 新規 | +$593万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Flex
FLEX
$323億
| $583万 | 1.58% |
+36,000
| 新規 | +$437万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
Cogent Communications
CCOI
$3.8億
| $555万 | 1.5% |
+400,000
| 新規 | +$738万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Aptiv
APTV
$92.5億
| $552万 | 1.49% |
90,000
-5,000
| -5% | -$30.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Dauch Corp
DCH
$11.6億
| $543万 | 1.47% |
1,002,100
+202,100
| +25% | +$123万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Griffon
GFF
$42.8億
| $536万 | 1.45% |
55,000
-65,000
| -54% | -$567万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Centuri Holdings
CTRI
$20億
| $529万 | 1.43% |
175,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MLCM
BC
AYAL Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AYAL Capital Advisorsは78銘柄を保有し、保有額は$3.7億でした。前四半期の$3.69億から0.23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
AYAL Capital Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2178万を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTFI Internationalで、推定 $868万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、AYAL Capital Advisorsは$757万相当のGildanの新規ポジションを取りました。
- AYAL Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGildanで、株数は146,800株、評価額は$757万でした。
- AYAL Capital Advisorsは2026年第2四半期にProPetro Holdingの保有額を最も増やし、増加額は推定$766万でした。
- AYAL Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSolaris Energy Infrastructureで、推定$1141万相当を減らしました。
- AYAL Capital Advisorsは2026年第2四半期にTFI Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$868万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AYAL Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの61%を占めています。
- AYAL Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- AYAL Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.23%増加し、$3.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAYAL Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。