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ACA
AYAL Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
71.79%
1년 추정 수익률
52.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.78%
1년 예상 수익률
+52.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$83만
(+0.23%)
자금 흐름
-US$2178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.45%
보유액
78
신규
22
증가
8
축소
10
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$843만 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$766만 |
| 3 |
Cogent Communications
CCOI
|
+US$738만 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$593만 |
| 5 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$585만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$1141만 |
| 2 |
TFI International
TFII
|
+US$868만 |
| 3 |
Arcosa
ACA
|
+US$779만 |
| 4 |
Anterix
ATEX
|
+US$753만 |
| 5 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+US$699만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.18% |
| 2 | 정보기술 | 10.15% |
| 3 | 산업재 | 9.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.55% |
| 5 | 에너지 | 7.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8190억
| US$9745만 | 26.36% |
130,500
+109,500
| +521% | +US$7939만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
풋옵션
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$3244만 | 8.78% |
+494,500
| 신규 | +US$2951만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4857억
| US$2960만 | 8.01% |
+40,200
| 신규 | +US$2766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
ProPetro Holding
PUMP
US$9.33억
| US$1404만 | 3.8% |
979,100
+493,100
| +101% | +US$766만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Celestica
CLS
US$386억
| US$1116만 | 3.02% |
30,600
-3,200
| -9% | -US$120만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Porch Group
PRCH
US$19.8억
| US$976만 | 2.64% |
648,829
-57,833
| -8% | -US$57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$42.8억
| US$878만 | 2.37% |
109,100
-159,700
| -59% | -US$1141만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
콜옵션
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$832만 | 2.25% |
+190,000
| 신규 | +US$797만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
PAR Technology
PAR
US$7.11억
| US$784만 | 2.12% |
450,000
+226,862
| +102% | +US$327만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Resideo Technologies
REZI
US$25억
| US$778만 | 2.1% |
250,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Telesat
TSAT
US$6.88억
| US$767만 | 2.07% |
151,500
+3,500
| +2% | +US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Gildan
GIL
US$75억
| US$757만 | 2.05% |
+146,800
| 신규 | +US$843만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Stoneridge
SRI
US$1.63억
| US$736만 | 1.99% |
1,004,860
-84,140
| -8% | -US$57.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Orthofix Medical
OFIX
US$3.82억
| US$709만 | 1.92% |
775,421
-8,268
| -1% | -US$9.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Regal Rexnord
RRX
US$104억
| US$667만 | 1.8% |
+28,000
| 신규 | +US$585만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
풋옵션
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$44.1억
| US$661만 | 1.79% |
+217,500
| 신규 | +US$695만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Sotera Health
SHC
US$51억
| US$643만 | 1.74% |
362,000
+182,000
| +101% | +US$287만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Golar LNG
GLNG
US$46억
| US$624만 | 1.69% |
125,219
+13,500
| +12% | +US$71.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
KBR
KBR
US$45.8억
| US$587만 | 1.59% |
+170,000
| 신규 | +US$593만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Flex
FLEX
US$332억
| US$583만 | 1.58% |
+36,000
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Cogent Communications
CCOI
US$4.06억
| US$555만 | 1.5% |
+400,000
| 신규 | +US$738만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Aptiv
APTV
US$92억
| US$552만 | 1.49% |
90,000
-5,000
| -5% | -US$30.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Dauch Corp
DCH
US$11.3억
| US$543만 | 1.47% |
1,002,100
+202,100
| +25% | +US$123만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Griffon
GFF
US$41.9억
| US$536만 | 1.45% |
55,000
-65,000
| -54% | -US$567만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Centuri Holdings
CTRI
US$20억
| US$529만 | 1.43% |
175,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MLCM
BC
EW
CCG
CC
OG
WAOI
BOSSRA
AYAL Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AYAL Capital Advisors는 US$3.7억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 0.23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
AYAL Capital Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2178만을 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TFI International으로, 추정 US$868만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AYAL Capital Advisors는 Gildan에 US$757만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AYAL Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gildan으로, US$757만 상당의 146,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ProPetro Holding 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AYAL Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$766만 규모예요.
- AYAL Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Solaris Energy Infrastructure이며, 추정 감소액은 US$1141만예요.
- AYAL Capital Advisors는 2026년 2분기에 TFI International 보유분을 전량 매도해 추정 US$868만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AYAL Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 61%를 차지해요.
- AYAL Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- AYAL Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.23% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AYAL Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.