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CFS
Compass Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
5.17%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.39%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$3666만
(+16%)
자금 흐름
+US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.08%
보유액
58
신규
2
증가
38
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$114만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$101만 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$81.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$69.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$25.7만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$20.5만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$17.1만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.61만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.59% |
| 2 | 임의소비재 | 1.01% |
| 3 | 정보기술 | 1.01% |
| 4 | 금융 | 0.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4270만 | 15.96% |
485,904
+11,813
| +2% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2212만 | 8.27% |
231,370
+3,746
| +2% | +US$35.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2004만 | 7.49% |
396,256
-3,391
| -0.8% | -US$17.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1793만 | 6.7% |
59,196
+1,485
| +3% | +US$42.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1476만 | 5.52% |
91,396
+3,040
| +3% | +US$42.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$1443만 | 5.39% |
234,825
+19,256
| +9% | +US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$1361만 | 5.09% |
269,549
+11,904
| +5% | +US$58.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72억
| US$1166만 | 4.36% |
48,951
+1,796
| +4% | +US$41.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1106만 | 4.13% |
136,465
+5,791
| +4% | +US$43.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$845만 | 3.16% |
173,592
+8,314
| +5% | +US$41.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$753만 | 2.82% |
82,209
+7,566
| +10% | +US$69.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$748만 | 2.79% |
121,351
+6,217
| +5% | +US$36.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$742만 | 2.77% |
109,761
+12,135
| +12% | +US$81.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$660만 | 2.47% |
55,482
+1,689
| +3% | +US$19.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1억
| US$598만 | 2.24% |
146,670
+5,456
| +4% | +US$22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$574만 | 2.15% |
175,132
+16,209
| +10% | +US$53.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$471만 | 1.76% |
160,135
+7,571
| +5% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$409만 | 1.53% |
222,006
+18,189
| +9% | +US$32.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$374만 | 1.4% |
5,074
-12
| -0.2% | -US$8.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$343만 | 1.28% |
107,269
+9,803
| +10% | +US$32.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4억
| US$338만 | 1.26% |
63,380
-4,922
| -7% | -US$25.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$286만 | 1.07% |
96,376
+12,667
| +15% | +US$37.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$271만 | 1.01% |
74,250
+11,400
| +18% | +US$40.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$270만 | 1.01% |
3,403
-21
| -0.6% | -US$1.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$258만 | 0.97% |
51,327
+12,336
| +32% | +US$62.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
JWWM
FGG
WSIB
SSW
NEPPG
EAIC
EW
Compass Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Financial Services는 US$2.68억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Compass Financial Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1005만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 588주를 보유했으며 가치는 US$20.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF으로, 보유분을 추정 US$25.7만 규모 줄였습니다.
- Compass Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$20.8만 상당의 588주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Financial Services로, 추정 증가액은 US$114만 규모예요.
- Compass Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF이며, 추정 감소액은 US$25.7만예요.
- Compass Financial Services는 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 66%를 차지해요.
- Compass Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Compass Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.