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Compass Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
5.17%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.39%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$3666만
(+16%)
자금 흐름
+US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.08%
보유액
58
신규
2
증가
38
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$114만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$101만 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$81.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$69.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$25.7만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$20.5만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$17.1만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.61만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.59% |
| 2 | 임의소비재 | 1.01% |
| 3 | 정보기술 | 1.01% |
| 4 | 금융 | 0.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$228만 | 0.85% |
14,436
+72
| +0.5% | +US$1.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$172만 | 0.64% |
5,936
-3
| -0.1% | -US$858 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137억
| US$168만 | 0.63% |
7,100
+12
| +0.2% | +US$2.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8111억
| US$125만 | 0.47% |
1,675
-32
| -2% | -US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$122만 | 0.45% |
1,770
+3
| +0.2% | +US$2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$100만 | 0.37% |
3,436
+1
| +0% | +US$282 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$443억
| US$85.8만 | 0.32% |
11,318
+18
| +0.2% | +US$1.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1881억
| US$74.7만 | 0.28% |
7,737
+1,009
| +15% | +US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$74.5만 | 0.28% |
1,489
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$72.8만 | 0.27% |
1,953
-29
| -1% | -US$1.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$72.2만 | 0.27% |
2,019
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Deere & Co
DE
US$1734억
| US$56만 | 0.21% |
883
+2
| +0.2% | +US$1.16천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$50.5만 | 0.19% |
8,300
+11
| +0.1% | +US$658 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$43.8만 | 0.16% |
6,678
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$43.4만 | 0.16% |
15,840
-815
| -5% | -US$2.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503억
| US$43.3만 | 0.16% |
1,909
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9480억
| US$41.2만 | 0.15% |
3,640
-74
| -2% | -US$9.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$39.9만 | 0.15% |
2,092
+3
| +0.1% | +US$513 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2억
| US$32.5만 | 0.12% |
2,830
+7
| +0.2% | +US$776 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$5050억
| US$31.3만 | 0.12% |
1,242
+9
| +0.7% | +US$1.94천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$28.6만 | 0.11% |
6,503
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$2465억
| US$28.4만 | 0.11% |
3,442
-823
| -19% | -US$6.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$28.2만 | 0.11% |
5,277
+439
| +9% | +US$2.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$27만 | 0.1% |
1,269
+3
| +0.2% | +US$614 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.43억
| US$26.2만 | 0.1% |
12,924
-184
| -1% | -US$3.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MI
Compass Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Financial Services 측은 US$2.68억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Compass Financial Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1005만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 588주를 보유했으며 가치는 US$20.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$25.7만 규모 줄였어요.
- Compass Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$20.8만 상당의 588주를 매수했어요.
- Compass Financial Services 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$114만 규모예요.
- Compass Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF이며, 추정 감소액은 US$25.7만예요.
- Compass Financial Services 측은 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 66% 비중을 차지해요.
- Compass Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Compass Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.