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Compass Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
17.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.7 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.08%
Posición
58
Nuevas
2
Aumentadas
38
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 815 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 692 k |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 622 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+USD 257 k |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 205 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 171 k |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 66.1 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.01% |
| 3 | Tecnología | 1.01% |
| 4 | Finanzas | 0.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.6 mil M
| USD 2.28 M | 0.85% |
14,436
+72
| +0.5% | +USD 11.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.72 M | 0.64% |
5,936
-3
| -0.1% | -USD 858 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.68 M | 0.63% |
7,100
+12
| +0.2% | +USD 2.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 1.25 M | 0.47% |
1,675
-32
| -2% | -USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.22 M | 0.45% |
1,770
+3
| +0.2% | +USD 2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.6 mil M
| USD 999 k | 0.37% |
3,436
+1
| +0% | +USD 282 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 858 k | 0.32% |
11,318
+18
| +0.2% | +USD 1.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 747 k | 0.28% |
7,737
+1,009
| +15% | +USD 96.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 745 k | 0.28% |
1,489
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 728 k | 0.27% |
1,953
-29
| -1% | -USD 11.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.9 B
| USD 722 k | 0.27% |
2,019
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 560 k | 0.21% |
883
+2
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.6 mil M
| USD 505 k | 0.19% |
8,300
+11
| +0.1% | +USD 658 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.2 mil M
| USD 438 k | 0.16% |
6,678
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 434 k | 0.16% |
15,840
-815
| -5% | -USD 22.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.5 mil M
| USD 433 k | 0.16% |
1,909
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 412 k | 0.15% |
3,640
-74
| -2% | -USD 9.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 399 k | 0.15% |
2,092
+3
| +0.1% | +USD 513 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4350 M
| USD 325 k | 0.12% |
2,830
+7
| +0.2% | +USD 776 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 313 k | 0.12% |
1,242
+9
| +0.7% | +USD 1.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 373 M
| USD 286 k | 0.11% |
6,503
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
47
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 284 k | 0.11% |
3,442
-823
| -19% | -USD 66.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.3 mil M
| USD 282 k | 0.11% |
5,277
+439
| +9% | +USD 29.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 270 k | 0.1% |
1,269
+3
| +0.2% | +USD 614 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 743 M
| USD 262 k | 0.1% |
12,924
-184
| -1% | -USD 3.66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MI
Revisión del portafolio de Compass Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Financial Services mantenía 58 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 16% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Compass Financial Services destinó USD 10 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 588 acciones con un valor de USD 208 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF, por un valor estimado de USD 257 k.
- La mayor compra de Compass Financial Services en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 588 acciones por un valor de USD 208 k.
- Compass Financial Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.14 M.
- La mayor reducción de Compass Financial Services durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF, con un recorte estimado de USD 257 k.
- Compass Financial Services cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Financial Services representan 66% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Compass Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Financial Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Compass Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.