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Moneywise Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
24.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+151.29%
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.45%
Posición
89
Nuevas
7
Aumentadas
38
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 7.58 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.6 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.76 M |
| 4 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+USD 3.91 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+USD 3.1 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 961 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.76% |
| 2 | Tecnología | 0.71% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.48% |
| 5 | Industriales | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 21 M | 7.82% |
712,622
+3,027
| +0.4% | +USD 86.4 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 17.5 M | 6.52% |
106,454
+47,761
| +81% | +USD 7.58 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.4 M | 6.48% |
23,276
-881
| -4% | -USD 639 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 16.6 M | 6.21% |
39,011
-1,276
| -3% | -USD 526 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 15.3 M | 5.73% |
44,629
-908
| -2% | -USD 303 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 12.8 M | 4.79% |
44,863
+14,113
| +46% | +USD 3.91 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 196 M
| USD 8.91 M | 3.32% |
290,812
+13,294
| +5% | +USD 383 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 8.88 M | 3.31% |
40,123
+3,969
| +11% | +USD 831 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 8.71 M | 3.25% |
127,286
+5,221
| +4% | +USD 341 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.07 M | 3.01% |
83,608
-10,003
| -11% | -USD 961 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 7.66 M | 2.86% |
25,502
+2,839
| +13% | +USD 798 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.89 M | 2.57% |
+31,604
| Nuevas | +USD 6.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 6.79 M | 2.53% |
184,056
+3,262
| +2% | +USD 112 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 6.51 M | 2.43% |
128,729
+26,483
| +26% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.42 M | 2.4% |
+33,719
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 6.3 M | 2.35% |
118,532
+16,681
| +16% | +USD 954 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 6.21 M | 2.32% |
224,324
+33,981
| +18% | +USD 916 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Eventide Small Cap ETF
ESSC
USD 33.3 M
| USD 6.07 M | 2.26% |
190,897
-2,903
| -1% | -USD 84.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
USD 245 M
| USD 3.68 M | 1.37% |
87,113
+14,021
| +19% | +USD 566 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 3.53 M | 1.32% |
56,813
-590
| -1% | -USD 37.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 3.35 M | 1.25% |
18,127
+3,647
| +25% | +USD 656 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.33 M | 1.24% |
40,201
+2,434
| +6% | +USD 194 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.25 M | 1.21% |
4,335
-28
| -0.6% | -USD 20.4 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.99 M | 1.12% |
64,798
-911
| -1% | -USD 42 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.88 M | 1.08% |
57,003
-6,899
| -11% | -USD 347 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AP
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WSIB
Revisión del portafolio de Moneywise Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Moneywise Inc mantenía 89 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 17% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Moneywise Inc destinó USD 10.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 31,604 acciones con un valor de USD 6.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.72 M.
- La mayor compra de Moneywise Inc en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 31,604 acciones por un valor de USD 6.89 M.
- Moneywise Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.58 M.
- La mayor reducción de Moneywise Inc durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Moneywise Inc cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.13 M.
- Las diez principales posiciones de Moneywise Inc representan 50% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Moneywise Inc abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Moneywise Inc aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Moneywise Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.