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Moneywise Inc Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 11,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+39 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,45 %
Position
89
Neu
7
Aufgestockt
38
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+7,58 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,6 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,76 Mio. $
4
PTL-Symbol
Inspire 500 ETF
PTL
+3,91 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+6,72 Mio. $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+6,12 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+5,13 Mio. $
4
BIBL-Symbol
Inspire 100 ETF
BIBL
+3,1 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+960.820 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,76 %
2 Technologie 0,71 %
3 Kommunikationsdienste 0,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,48 %
5 Industrie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
21 Mio. $ 7,82 %
712.622
+3.027
+0,4 % +86.437 $
2016 Q3
39 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 6,52 %
106.454
+47.761
+81 % +7,58 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6,48 %
23.276
-881
-4 % -638.731 $
2023 Q3
11 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,21 %
39.011
-1.276
-3 % -525.702 $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,73 %
44.629
-908
-2 % -302.904 $
2024 Q1
9 Quartale
PTL-Symbol
6
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
12,8 Mio. $ 4,79 %
44.863
+14.113
+46 % +3,91 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ESUM-Symbol
7
Eventide US Market ETF
ESUM
196 Mio. $
8,91 Mio. $ 3,32 %
290.812
+13.294
+5 % +383.193 $
2025 Q1
5 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
8,88 Mio. $ 3,31 %
40.123
+3.969
+11 % +830.828 $
2026 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
8,71 Mio. $ 3,25 %
127.286
+5.221
+4 % +341.000 $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,07 Mio. $ 3,01 %
83.608
-10.003
-11 % -960.820 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,86 %
25.502
+2.839
+13 % +797.795 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,57 %
+31.604
Neu +6,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,53 %
184.056
+3.262
+2 % +112.271 $
2016 Q3
39 Quartale
IAGG-Symbol
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,43 %
128.729
+26.483
+26 % +1,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,4 %
+33.719
Neu +5,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,35 %
118.532
+16.681
+16 % +953.768 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,32 %
224.324
+33.981
+18 % +916.090 $
2016 Q3
39 Quartale
ESSC-Symbol
18
Eventide Small Cap ETF
ESSC
33,3 Mio. $
6,07 Mio. $ 2,26 %
190.897
-2.903
-1 % -84.879 $
2025 Q4
2 Quartale
FDLS-Symbol
19
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
245 Mio. $
3,68 Mio. $ 1,37 %
87.113
+14.021
+19 % +566.308 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,32 %
56.813
-590
-1 % -37.262 $
2022 Q2
16 Quartale
IWL-Symbol
21
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,25 %
18.127
+3.647
+25 % +655.576 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,24 %
40.201
+2.434
+6 % +194.012 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,21 %
4.335
-28
-0,6 % -20.390 $
2016 Q3
39 Quartale
IUSB-Symbol
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,12 %
64.798
-911
-1 % -42.010 $
2024 Q1
9 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,08 %
57.003
-6.899
-11 % -346.677 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moneywise Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Moneywise Inc 89 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Moneywise Inc investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 31.604 Aktien im Wert von 6,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 6,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Moneywise Inc im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 31.604 Aktien im Wert von 6,89 Mio. $.
  • Moneywise Inc hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moneywise Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
  • Moneywise Inc hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moneywise Inc machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Moneywise Inc eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Moneywise Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moneywise Inc für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .