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MI
Moneywise Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
11.24%
1년 추정 수익률
24.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.8%
1년 예상 수익률
+24.05%
3년 예상 수익률
+57.96%
5년 예상 수익률
+48.75%
10년 예상 수익률
+151.29%
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$3905만
(+17%)
자금 흐름
+US$1094만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.45%
보유액
89
신규
7
증가
38
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$758만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$660만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$576만 |
| 4 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$391만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$183만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$672만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$513만 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$310만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$96.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.76% |
| 2 | 정보기술 | 0.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.59% |
| 4 | 임의소비재 | 0.48% |
| 5 | 산업재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2097만 | 7.82% |
712,622
+3,027
| +0.4% | +US$8.64만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1749만 | 6.52% |
106,454
+47,761
| +81% | +US$758만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1738만 | 6.48% |
23,276
-881
| -4% | -US$63.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1663만 | 6.21% |
39,011
-1,276
| -3% | -US$52.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1535만 | 5.73% |
44,629
-908
| -2% | -US$30.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$1283만 | 4.79% |
44,863
+14,113
| +46% | +US$391만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96억
| US$891만 | 3.32% |
290,812
+13,294
| +5% | +US$38.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$888만 | 3.31% |
40,123
+3,969
| +11% | +US$83.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$871만 | 3.25% |
127,286
+5,221
| +4% | +US$34.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$807만 | 3.01% |
83,608
-10,003
| -11% | -US$96.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$766만 | 2.86% |
25,502
+2,839
| +13% | +US$79.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$689만 | 2.57% |
+31,604
| 신규 | +US$660만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$679만 | 2.53% |
184,056
+3,262
| +2% | +US$11.2만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$651만 | 2.43% |
128,729
+26,483
| +26% | +US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$642만 | 2.4% |
+33,719
| 신규 | +US$576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$630만 | 2.35% |
118,532
+16,681
| +16% | +US$95.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$621만 | 2.32% |
224,324
+33,981
| +18% | +US$91.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
18
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$3331만
| US$607만 | 2.26% |
190,897
-2,903
| -1% | -US$8.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$2.45억
| US$368만 | 1.37% |
87,113
+14,021
| +19% | +US$56.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$353만 | 1.32% |
56,813
-590
| -1% | -US$3.73만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$335만 | 1.25% |
18,127
+3,647
| +25% | +US$65.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$333만 | 1.24% |
40,201
+2,434
| +6% | +US$19.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$325만 | 1.21% |
4,335
-28
| -0.6% | -US$2.04만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$299만 | 1.12% |
64,798
-911
| -1% | -US$4.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$288만 | 1.08% |
57,003
-6,899
| -11% | -US$34.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
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Moneywise Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moneywise Inc는 US$2.68억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Moneywise Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1094만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 31,604주를 보유했으며 가치는 US$689만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$672만 규모 줄였습니다.
- Moneywise Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, US$689만 상당의 31,604주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moneywise Inc로, 추정 증가액은 US$758만 규모예요.
- Moneywise Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Moneywise Inc는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moneywise Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 50%를 차지해요.
- Moneywise Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Moneywise Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Moneywise Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.