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CSW
Cogent Strategic Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.05억
회전율
13.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
+US$759만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.43%
보유액
61
신규
5
증가
11
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$37.2만 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+US$32.5만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$22.6만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$21.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$108만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$81.2만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$31.7만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.57% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 임의소비재 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2325만 | 22.17% |
524,199
-25,228
| -5% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$743만 | 7.09% |
254,633
-5,917
| -2% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$679만 | 6.48% |
97,208
-3,497
| -3% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$598만 | 5.71% |
154,266
-5,446
| -3% | -US$20.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$568만 | 5.42% |
103,304
-6,713
| -6% | -US$35.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$492만 | 4.69% |
91,009
-14,784
| -14% | -US$81.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$334만 | 3.19% |
82,305
-4,718
| -5% | -US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$323만 | 3.08% |
111,652
-2,176
| -2% | -US$6.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$315만 | 3% |
53,371
+628
| +1% | +US$3.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$274만 | 2.61% |
26,555
+7
| +0% | +US$745 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$258만 | 2.46% |
20,690
-1,767
| -8% | -US$21.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$258만 | 2.46% |
70,020
-1,833
| -3% | -US$6.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$256만 | 2.44% |
49,594
-225
| -0.5% | -US$1.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$201만 | 1.92% |
48,162
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$189만 | 1.8% |
11,491
+508
| +5% | +US$8.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$188만 | 1.79% |
46,724
-5,696
| -11% | -US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$171만 | 1.63% |
20,033
-2,891
| -13% | -US$24.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$159만 | 1.52% |
4,308
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$140만 | 1.34% |
11,959
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$110만 | 1.05% |
3,816
+87
| +2% | +US$2.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$104만 | 0.99% |
27,998
-2,234
| -7% | -US$8.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$102만 | 0.97% |
2,741
-151
| -5% | -US$6.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$95.1만 | 0.91% |
4,754
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$92.8만 | 0.88% |
19,198
+3,521
| +22% | +US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$91.8만 | 0.88% |
2,569
-28
| -1% | -US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
2L
ICVCFVA
GWL
IAP
VA
VIM
BOTPPF
TPW
Cogent Strategic Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cogent Strategic Wealth는 US$1.05억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9730만에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Cogent Strategic Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 11개 증가, 28개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 3,676주를 보유했으며 가치는 US$51.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$108만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Cogent Strategic Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$51.3만 상당의 3,676주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cogent Strategic Wealth로, 추정 증가액은 US$22.6만 규모예요.
- Cogent Strategic Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- Cogent Strategic Wealth는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cogent Strategic Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 63%를 차지해요.
- Cogent Strategic Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Cogent Strategic Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.05억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Cogent Strategic Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.