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CSW
Cogent Strategic Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 105 mi
Giro
13,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,59 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,43%
Posição
61
Nova
5
Aumentada
11
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+US$ 325 mil |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 307 mil |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 217 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 812 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 352 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 317 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,57% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| 4 | Financeiro | 1,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 23,3 mi | 22,17% |
524.199
-25.228
| -5% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 7,43 mi | 7,09% |
254.633
-5.917
| -2% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 6,79 mi | 6,48% |
97.208
-3.497
| -3% | -US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 5,98 mi | 5,71% |
154.266
-5.446
| -3% | -US$ 204 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 5,68 mi | 5,42% |
103.304
-6.713
| -6% | -US$ 352 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,92 mi | 4,69% |
91.009
-14.784
| -14% | -US$ 812 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 3,34 mi | 3,19% |
82.305
-4.718
| -5% | -US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 3,23 mi | 3,08% |
111.652
-2.176
| -2% | -US$ 62,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,15 mi | 3% |
53.371
+628
| +1% | +US$ 37,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,74 mi | 2,61% |
26.555
+7
| +0% | +US$ 745 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,58 mi | 2,46% |
20.690
-1.767
| -8% | -US$ 211 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,58 mi | 2,46% |
70.020
-1.833
| -3% | -US$ 67,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,56 mi | 2,44% |
49.594
-225
| -0,5% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 2,01 mi | 1,92% |
48.162
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,89 mi | 1,8% |
11.491
+508
| +5% | +US$ 80,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,88 mi | 1,79% |
46.724
-5.696
| -11% | -US$ 236 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,71 mi | 1,63% |
20.033
-2.891
| -13% | -US$ 242 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,59 mi | 1,52% |
4.308
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,4 mi | 1,34% |
11.959
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,1 mi | 1,05% |
3.816
+87
| +2% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,99% |
27.998
-2.234
| -7% | -US$ 83,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,02 mi | 0,97% |
2.741
-151
| -5% | -US$ 61,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 951 mil | 0,91% |
4.754
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 928 mil | 0,88% |
19.198
+3.521
| +22% | +US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 918 mil | 0,88% |
2.569
-28
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cogent Strategic Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cogent Strategic Wealth detinha 61 posições avaliadas em US$ 105 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 97,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cogent Strategic Wealth mostra 5 novas, 11 aumentaram, 28 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 3.676 ações no valor de US$ 513 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Cogent Strategic Wealth no T2 2026 foi Intel: 3.676 ações no valor de US$ 513 mil.
- Cogent Strategic Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 226 mil.
- A maior redução de Cogent Strategic Wealth em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
- Cogent Strategic Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Cogent Strategic Wealth representam 63% de sua carteira de US$ 105 mi no T2 2026.
- Cogent Strategic Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cogent Strategic Wealth subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 105 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cogent Strategic Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.