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PPP
Prism Planning Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 94,5 mi
Giro
28,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,03%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,73%
Posição
45
Nova
3
Aumentada
19
Reduzida
9
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 839 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 229 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 169 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 145 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 137 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,75% |
| 2 | Tecnologia | 4,2% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,47% |
| 4 | Financeiro | 0,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 28,6 mi | 30,3% |
174.303
+5.289
| +3% | +US$ 839 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 11,4 mi | 12,03% |
127.728
+4.113
| +3% | +US$ 364 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 10 mi | 10,55% |
169.001
+8.009
| +5% | +US$ 473 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 6,03 mi | 6,38% |
148.271
+1.180
| +0,8% | +US$ 46,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 5,93 mi | 6,28% |
203.141
+3.443
| +2% | +US$ 94,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 5,54 mi | 5,86% |
53.754
+117
| +0,2% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 5,09 mi | 5,38% |
106.528
+4.241
| +4% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,93 mi | 4,16% |
78.204
+2.029
| +3% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,83 mi | 3% |
52.411
+3.416
| +7% | +US$ 188 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,69 mi | 1,78% |
5.826
+56
| +1% | +US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,38 mi | 1,46% |
16.806
+2.809
| +20% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,36 mi | 1,44% |
12.340
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,15 mi | 1,21% |
20.830
+4.285
| +26% | +US$ 225 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,12 mi | 1,18% |
5.578
-73
| -1% | -US$ 15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 797 mil | 0,84% |
3.345
+419
| +14% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 739 mil | 0,78% |
8.977
+2.102
| +31% | +US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 669 mil | 0,71% |
1.794
+13
| +0,7% | +US$ 5,26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 638 mil | 0,68% |
4.638
-361
| -7% | -US$ 47,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 617 mil | 0,65% |
1.727
-1
| -0,1% | -US$ 360 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 577 mil | 0,61% |
2.294
-28
| -1% | -US$ 6,02 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 448 mil | 0,47% |
9.033
+27
| +0,3% | +US$ 1,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 430 mil | 0,45% |
763
+3
| +0,4% | +US$ 1,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 352 mil | 0,37% |
4.252
-229
| -5% | -US$ 18,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 346 mil | 0,37% |
16.692
+2.778
| +20% | +US$ 68,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 342 mil | 0,36% |
1.044
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Prism Planning Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prism Planning Partners detinha 45 posições avaliadas em US$ 94,5 mi, alta de 12% em relação a US$ 84,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Prism Planning Partners mostra 3 novas, 19 aumentaram, 9 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 578 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 229 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Prism Planning Partners no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 578 ações no valor de US$ 214 mil.
- Prism Planning Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 839 mil.
- A maior redução de Prism Planning Partners em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 47,7 mil.
- Prism Planning Partners encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Prism Planning Partners representam 86% de sua carteira de US$ 94,5 mi no T2 2026.
- Prism Planning Partners abriu 3 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prism Planning Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 94,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prism Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.