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PPP
Prism Planning Partners 投資組合持股
AUM
US$9448萬
週轉率
28.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.03%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9448萬
AUM 成長
+US$993萬
(+12%)
資金流向
+US$223萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.73%
持股
45
新
3
增持
19
減碼
9
已平倉
10
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$83.9萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$22.5萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$22.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.7萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$16.9萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$14.5萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$13.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.75% |
| 2 | 科技 | 4.2% |
| 3 | 通訊服務 | 1.47% |
| 4 | 金融 | 0.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2863萬 | 30.3% |
174,303
+5,289
| +3% | +US$83.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1137萬 | 12.03% |
127,728
+4,113
| +3% | +US$36.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$997萬 | 10.55% |
169,001
+8,009
| +5% | +US$47.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$603萬 | 6.38% |
148,271
+1,180
| +0.8% | +US$4.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$593萬 | 6.28% |
203,141
+3,443
| +2% | +US$9.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$554萬 | 5.86% |
53,754
+117
| +0.2% | +US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$509萬 | 5.38% |
106,528
+4,241
| +4% | +US$20.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$393萬 | 4.16% |
78,204
+2,029
| +3% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$283萬 | 3% |
52,411
+3,416
| +7% | +US$18.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$169萬 | 1.78% |
5,826
+56
| +1% | +US$1.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$138萬 | 1.46% |
16,806
+2,809
| +20% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$136萬 | 1.44% |
12,340
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$115萬 | 1.21% |
20,830
+4,285
| +26% | +US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$112萬 | 1.18% |
5,578
-73
| -1% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$79.7萬 | 0.84% |
3,345
+419
| +14% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$73.9萬 | 0.78% |
8,977
+2,102
| +31% | +US$16.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$66.9萬 | 0.71% |
1,794
+13
| +0.7% | +US$5,260 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$63.8萬 | 0.68% |
4,638
-361
| -7% | -US$4.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$61.7萬 | 0.65% |
1,727
-1
| -0.1% | -US$360 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$57.7萬 | 0.61% |
2,294
-28
| -1% | -US$6,024 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$44.8萬 | 0.47% |
9,033
+27
| +0.3% | +US$1,320 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$43萬 | 0.45% |
763
+3
| +0.4% | +US$1,834 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$35.2萬 | 0.37% |
4,252
-229
| -5% | -US$1.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1606億
| US$34.6萬 | 0.37% |
16,692
+2,778
| +20% | +US$6.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$34.2萬 | 0.36% |
1,044
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GFS
IWMO
SC
DWRES
FF
EAMH
UOCIM
AL
Prism Planning Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Prism Planning Partners持有45個部位，價值US$9448萬，較前一季的US$8455萬增加12%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Prism Planning Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加19檔、減碼9檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共578股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是Verizon，估計金額為US$22.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的90%上升，其次為科技和通訊服務。
- Prism Planning Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進578股，價值US$21.4萬。
- Prism Planning Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$83.9萬。
- Prism Planning Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4.77萬。
- Prism Planning Partners於2026年第2季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2026年第2季，Prism Planning Partners的投資組合規模為US$9448萬，前十大持股占86%。
- Prism Planning Partners在2026年第2季新增了3個部位，並平倉10個部位。
- Prism Planning Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$9448萬。
根據Prism Planning Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。