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PPP
Prism Planning Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9448万
売買回転率
28.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.03%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9448万
運用資産残高の伸び率
+$993万
(+12%)
資金フロー
+$223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.73%
保有額
45
新規
3
買い増し
19
減少
9
解消
10
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$83.9万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$47.3万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$36.4万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$22.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$22.9万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.7万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$16.9万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$14.5万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$13.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.75% |
| 2 | 情報技術 | 4.2% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.47% |
| 4 | 金融 | 0.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2863万 | 30.3% |
174,303
+5,289
| +3% | +$83.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1137万 | 12.03% |
127,728
+4,113
| +3% | +$36.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $997万 | 10.55% |
169,001
+8,009
| +5% | +$47.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $603万 | 6.38% |
148,271
+1,180
| +0.8% | +$4.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $593万 | 6.28% |
203,141
+3,443
| +2% | +$9.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $554万 | 5.86% |
53,754
+117
| +0.2% | +$1.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $509万 | 5.38% |
106,528
+4,241
| +4% | +$20.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $393万 | 4.16% |
78,204
+2,029
| +3% | +$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $283万 | 3% |
52,411
+3,416
| +7% | +$18.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $169万 | 1.78% |
5,826
+56
| +1% | +$1.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $138万 | 1.46% |
16,806
+2,809
| +20% | +$22.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $136万 | 1.44% |
12,340
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $115万 | 1.21% |
20,830
+4,285
| +26% | +$22.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $112万 | 1.18% |
5,578
-73
| -1% | -$1.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $79.7万 | 0.84% |
3,345
+419
| +14% | +$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $73.9万 | 0.78% |
8,977
+2,102
| +31% | +$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $66.9万 | 0.71% |
1,794
+13
| +0.7% | +$5,260 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $63.8万 | 0.68% |
4,638
-361
| -7% | -$4.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $61.7万 | 0.65% |
1,727
-1
| -0.1% | -$360 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $57.7万 | 0.61% |
2,294
-28
| -1% | -$6,024 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $44.8万 | 0.47% |
9,033
+27
| +0.3% | +$1,320 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $43万 | 0.45% |
763
+3
| +0.4% | +$1,834 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $35.2万 | 0.37% |
4,252
-229
| -5% | -$1.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
AT&T
T
$1606億
| $34.6万 | 0.37% |
16,692
+2,778
| +20% | +$6.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $34.2万 | 0.36% |
1,044
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Prism Planning Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prism Planning Partnersは45銘柄を保有し、保有額は$9448万でした。前四半期の$8455万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Prism Planning Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、19件増加しました、9件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は578株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$22.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Prism Planning Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は578株、評価額は$21.4万でした。
- Prism Planning Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.9万でした。
- Prism Planning Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$4.77万相当を減らしました。
- Prism Planning Partnersは2026年第2四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Prism Planning Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9448万のポートフォリオの86%を占めています。
- Prism Planning Partnersは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Prism Planning Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$9448万となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のPrism Planning Partnersの 13F報告書 に基づいています。