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WF
Willow Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9870万
売買回転率
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.55%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9870万
運用資産残高の伸び率
+$34.9万
(+0.36%)
資金フロー
-$108万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.22%
保有額
47
新規
7
買い増し
12
減少
12
解消
10
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+$554万 |
| 2 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+$484万 |
| 3 |
Tema Oncology ETF
CANC
|
+$252万 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$229万 |
| 5 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+$187万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$359万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$356万 |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+$282万 |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+$244万 |
| 5 |
Tema Durable Quality ETF
TOLL
|
+$240万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.38% |
| 2 | 生活必需品 | 4.01% |
| 3 | 情報技術 | 1.4% |
| 4 | エネルギー | 1.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
$9.5億
| $894万 | 9.06% |
290,221
-91,985
| -24% | -$282万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $817万 | 8.28% |
342,365
+91,786
| +37% | +$229万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
3
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$10.2億
| $718万 | 7.27% |
252,923
+156,620
| +163% | +$484万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
4
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
$1456万
| $626万 | 6.34% |
248,384
+40,372
| +19% | +$103万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
5
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
$2.92億
| $613万 | 6.21% |
239,261
+13
| +0% | +$338 |
2025 Q4
1四半期
|
|
6
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
$1.04億
| $605万 | 6.13% |
239,124
-5,078
| -2% | -$12.9万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
7
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
$1.7億
| $599万 | 6.07% |
117,064
+32,658
| +39% | +$168万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
8
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
$7.87億
| $527万 | 5.34% |
145,826
-33,326
| -19% | -$124万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
9
Davis Select Financial ETF
DFNL
$4.48億
| $526万 | 5.33% |
+117,411
| 新規 | +$554万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
10
Tema Oncology ETF
CANC
$1.99億
| $512万 | 5.19% |
139,662
+69,368
| +99% | +$252万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $507万 | 5.14% |
49,076
-33,819
| -41% | -$359万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $453万 | 4.59% |
134,670
+13,989
| +12% | +$48.7万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
13
Tema Electrification ETF
VOLT
$7.01億
| $402万 | 4.08% |
117,477
+33,626
| +40% | +$112万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $396万 | 4.01% |
31,825
+1,894
| +6% | +$23.3万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
15
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
$8.04億
| $281万 | 2.85% |
64,290
-53,768
| -46% | -$244万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
16
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
$2.6億
| $224万 | 2.27% |
45,068
-20,030
| -31% | -$101万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
17
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
$4.58億
| $178万 | 1.8% |
+53,761
| 新規 | +$187万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $129万 | 1.31% |
7,606
-395
| -5% | -$5.76万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $112万 | 1.14% |
1,877
+20
| +1% | +$1.25万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
$20.1億
| $81.5万 | 0.83% |
11,354
-1,598
| -12% | -$11.9万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $77.3万 | 0.78% |
10,768
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $49.7万 | 0.5% |
9,102
-1,079
| -11% | -$6.18万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $48.9万 | 0.5% |
1,926
+13
| +0.7% | +$3,383 |
2025 Q4
1四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $47.7万 | 0.48% |
730
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $45.3万 | 0.46% |
1,223
+210
| +21% | +$8.79万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
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Willow Financialの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Willow Financialは47銘柄を保有し、保有額は$9870万でした。前四半期の$9835万から0.36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Willow Financialの2026年第1四半期の報告書には、新規 7件、12件増加しました、12件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDavis Select Financial ETFで、保有株数は117,411株、評価額は$526万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、推定額は$359万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Willow Financialが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDavis Select Financial ETFで、株数は117,411株、評価額は$526万でした。
- Willow Financialは2026年第1四半期にDan IVES Wedbush AI Revolution ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Willow Financialが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、推定$359万相当を減らしました。
- Willow Financialは2026年第1四半期にTema Durable Quality ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Willow Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$9870万のポートフォリオの65%を占めています。
- Willow Financialは2026年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Willow Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.36%増加し、$9870万となりました。
2026年4月21日に提出された、2026年第1四半期分のWillow Financialの 13F報告書 に基づいています。