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Willow Financial Portfolio-Positionen

AUM 98,7 Mio. $ Umschlag 36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+349.458 $
Kapitalfluss
-1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,22 %
Position
47
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
12
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFNL-Symbol
Davis Select Financial ETF
DFNL
+5,54 Mio. $
2
IVES-Symbol
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
+4,84 Mio. $
3
CANC-Symbol
Tema Oncology ETF
CANC
+2,52 Mio. $
4
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+2,29 Mio. $
5
SETM-Symbol
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+3,59 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,56 Mio. $
3
FDV-Symbol
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
+2,82 Mio. $
4
OUSM-Symbol
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
+2,44 Mio. $
5
TOLL-Symbol
Tema Durable Quality ETF
TOLL
+2,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,38 %
2 Basiskonsumgüter 4,01 %
3 Technologie 1,4 %
4 Energie 1,31 %
5 Kommunikationsdienste 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDV-Symbol
1
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
951 Mio. $
8,94 Mio. $ 9,06 %
290.221
-91.985
-24 % -2,82 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
GRNY-Symbol
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
8,17 Mio. $ 8,28 %
342.365
+91.786
+37 % +2,29 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
IVES-Symbol
3
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,02 Mrd. $
7,18 Mio. $ 7,27 %
252.923
+156.620
+163 % +4,84 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
TPLS-Symbol
4
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
14,6 Mio. $
6,26 Mio. $ 6,34 %
248.384
+40.372
+19 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SIO-Symbol
5
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
292 Mio. $
6,13 Mio. $ 6,21 %
239.261
+13
+0 % +338 $
2025 Q4
1 Quartal
WTBN-Symbol
6
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
104 Mio. $
6,05 Mio. $ 6,13 %
239.124
-5.078
-2 % -129.474 $
2025 Q4
1 Quartal
BBBS-Symbol
7
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
5,99 Mio. $ 6,07 %
117.064
+32.658
+39 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
JDVI-Symbol
8
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
787 Mio. $
5,27 Mio. $ 5,34 %
145.826
-33.326
-19 % -1,24 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
DFNL-Symbol
9
Davis Select Financial ETF
DFNL
448 Mio. $
5,26 Mio. $ 5,33 %
+117.411
Neu +5,54 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
CANC-Symbol
10
Tema Oncology ETF
CANC
199 Mio. $
5,12 Mio. $ 5,19 %
139.662
+69.368
+99 % +2,52 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
XMHQ-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
5,07 Mio. $ 5,14 %
49.076
-33.819
-41 % -3,59 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
DFIS-Symbol
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4,53 Mio. $ 4,59 %
134.670
+13.989
+12 % +487.152 $
2025 Q4
1 Quartal
VOLT-Symbol
13
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
4,02 Mio. $ 4,08 %
117.477
+33.626
+40 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,96 Mio. $ 4,01 %
31.825
+1.894
+6 % +232.534 $
2025 Q4
1 Quartal
OUSM-Symbol
15
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
804 Mio. $
2,81 Mio. $ 2,85 %
64.290
-53.768
-46 % -2,44 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
WELD-Symbol
16
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
260 Mio. $
2,24 Mio. $ 2,27 %
45.068
-20.030
-31 % -1,01 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SETM-Symbol
17
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
458 Mio. $
1,78 Mio. $ 1,8 %
+53.761
Neu +1,87 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,31 %
7.606
-395
-5 % -57.644 $
2025 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,12 Mio. $ 1,14 %
1.877
+20
+1 % +12.508 $
2025 Q4
1 Quartal
JPEF-Symbol
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
815.326 $ 0,83 %
11.354
-1.598
-12 % -119.123 $
2025 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
773.089 $ 0,78 %
10.768
– –
2025 Q4
1 Quartal
FRDM-Symbol
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
497.424 $ 0,5 %
9.102
-1.079
-11 % -61.804 $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
488.800 $ 0,5 %
1.926
+13
+0,7 % +3.383 $
2025 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
476.843 $ 0,48 %
730
– –
2025 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
452.718 $ 0,46 %
1.223
+210
+21 % +87.873 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

AVI
Asset Value Investors London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TAR
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BGBI
BRC-Global BAH Investments Nassau 107 Mio. $ AUM
IC
Immersion Capital London, United Kingdom 87,4 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CD
Capital Developers Greenville, North Carolina 111 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Willow Financial für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Willow Financial 47 Positionen im Wert von 98,7 Mio. $, ein Anstieg um 0,36 % gegenüber 98,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willow Financial für Q1 2026 weist 7 neu, 12 erhöht, 12 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Davis Select Financial ETF: 117.411 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P MidCap Quality ETF mit einem geschätzten Wert von 3,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Willow Financial im Q1 2026 war Davis Select Financial ETF: 117.411 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Willow Financial hat seine Position in Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Willow Financial im Q1 2026 entfiel auf Invesco S&P MidCap Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
  • Willow Financial hat seine Position in Tema Durable Quality ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willow Financial machen im Q1 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,7 Mio. $ aus.
  • Willow Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Willow Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 98,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willow Financial für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .