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Willow Financial Portfolio-Positionen
AUM
98,7 Mio. $
Umschlag
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+349.458 $
(+0,36 %)
Kapitalfluss
-1,08 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,22 %
Position
47
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
12
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
Tema Oncology ETF
CANC
|
+2,52 Mio. $ |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+1,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,56 Mio. $ |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Tema Durable Quality ETF
TOLL
|
+2,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,38 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,01 % |
| 3 | Technologie | 1,4 % |
| 4 | Energie | 1,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 441.755 $ | 0,45 % |
+2.533
| Neu | +464.709 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 440.914 $ | 0,45 % |
8.712
-70.243
| -89 % | -3,56 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 421.851 $ | 0,43 % |
+1.467
| Neu | +460.944 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
29
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 408.830 $ | 0,41 % |
+4.252
| Neu | +374.656 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
30
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 391.756 $ | 0,4 % |
+1.881
| Neu | +414.147 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
31
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 385.350 $ | 0,39 % |
3.985
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
32
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 337.870 $ | 0,34 % |
1.117
-34
| -3 % | -11.400 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
33
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 317.037 $ | 0,32 % |
3.959
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
34
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 215.566 $ | 0,22 % |
3.043
-30.190
| -91 % | -2,25 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
35
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 213.687 $ | 0,22 % |
3.136
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 210.060 $ | 0,21 % |
802
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 204.818 $ | 0,21 % |
+476
| Neu | +213.174 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
38
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| – | – |
-6.066
| Geschlossen | -409.880 $ | – |
|
39
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| – | – |
-1.568
| Geschlossen | -393.568 $ | – |
|
40
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| – | – |
-1.037
| Geschlossen | -330.295 $ | – |
|
41
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| – | – |
-2.988
| Geschlossen | -221.384 $ | – |
|
42
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| – | – |
-2.470
| Geschlossen | -452.998 $ | – |
|
|
43
Tema Durable Quality ETF
TOLL
44,6 Mio. $
| – | – |
-68.091
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
44
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -350.280 $ | – |
|
45
Visa
V
766 Mrd. $
| – | – |
-1.166
| Geschlossen | -408.928 $ | – |
|
46
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| – | – |
-5.274
| Geschlossen | -369.813 $ | – |
|
47
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
179 Mio. $
| – | – |
-59.844
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Willow Financial für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Willow Financial 47 Positionen im Wert von 98,7 Mio. $, ein Anstieg um 0,36 % gegenüber 98,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Willow Financial für Q1 2026 weist 7 neu, 12 erhöht, 12 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Davis Select Financial ETF: 117.411 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P MidCap Quality ETF mit einem geschätzten Wert von 3,59 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Willow Financial im Q1 2026 war Davis Select Financial ETF: 117.411 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Willow Financial hat seine Position in Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Willow Financial im Q1 2026 entfiel auf Invesco S&P MidCap Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
- Willow Financial hat seine Position in Tema Durable Quality ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Willow Financial machen im Q1 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,7 Mio. $ aus.
- Willow Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Willow Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 98,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Willow Financial für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .