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TAR

Trask Adam Roland Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+116 Mio. $
Kapitalfluss %
109,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,96 %
Position
190
Neu
190
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LEU-Symbol
Centrus Energy
LEU
+10 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,42 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,91 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,85 Mio. $
5
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+5,66 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,87 %
2 Technologie 18,12 %
3 Gesundheitswesen 18,05 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,14 %
5 Industrie 8,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,64 Mio. $ 7,23 %
+8.308
Neu +8,42 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
LEU-Symbol
2
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
7,17 Mio. $ 6,79 %
+41.330
Neu +10 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GSST-Symbol
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
5,66 Mio. $ 5,35 %
+111.933
Neu +5,66 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,62 Mio. $ 5,32 %
+32.208
Neu +5,91 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,33 Mio. $ 5,04 %
+25.580
Neu +5,63 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,18 Mio. $ 4,9 %
+13.986
Neu +5,85 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,43 Mio. $ 4,2 %
+17.470
Neu +4,55 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SYK-Symbol
8
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,97 Mio. $ 3,76 %
+12.077
Neu +4,34 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,45 Mio. $ 3,27 %
+35.086
Neu +3,76 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
HNI-Symbol
10
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
3,29 Mio. $ 3,11 %
+98.524
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,68 %
+13.003
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,75 Mio. $ 2,6 %
+9.563
Neu +3 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
CEG-Symbol
13
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,41 %
+9.132
Neu +2,78 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SMR-Symbol
14
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,89 %
+183.975
Neu +2,8 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,78 %
+7.716
Neu +1,8 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,73 %
+7.547
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
FLDR-Symbol
17
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,73 %
+36.444
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VST-Symbol
18
Vistra
VST
51 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,52 %
+10.714
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GPIX-Symbol
19
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,48 %
+31.275
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
XYL-Symbol
20
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,28 %
+11.283
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,27 Mio. $ 1,2 %
+4.415
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,1 %
+3.955
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PFFA-Symbol
23
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,09 %
+56.609
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1 %
+10.307
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1 %
+1.059
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Smart Portfolios LLC Seattle, Washington 100 Mio. $ AUM 17,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVI
Asset Value Investors London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Willow Financial Rogers, Arkansas 98,7 Mio. $ AUM
ML
MSRH LLC New York 113 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Trask Adam Roland für Q1 2026

Für Trask Adam Roland ist Q1 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 190 Positionen im Wert von 106 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Centrus Energy: 41.330 Aktien im Wert von 7,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 20 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Trask Adam Roland im Q1 2026 war Centrus Energy: 41.330 Aktien im Wert von 7,17 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Trask Adam Roland machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Trask Adam Roland für Q1 2026 wurden 190 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Trask Adam Roland für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .