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TAR

Trask Adam Roland Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 116 mi
Fluxo de capital (%)
109,88%
10 maiores posições (%)
48,96%
Posição
190
Nova
190
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LEU
Centrus Energy
LEU
+US$ 10 mi
2
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 8,42 mi
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 5,91 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 5,85 mi
5
ícone de GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+US$ 5,66 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 19,87%
2 Tecnologia 18,12%
3 Saúde 18,05%
4 Consumo discricionário 9,14%
5 Industriais 8,22%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LLY
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 7,64 mi 7,23%
+8.308
Nova +US$ 8,42 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de LEU
2
Centrus Energy
LEU
US$ 2,35 bi
US$ 7,17 mi 6,79%
+41.330
Nova +US$ 10 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de GSST
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,66 bi
US$ 5,66 mi 5,35%
+111.933
Nova +US$ 5,66 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 5,62 mi 5,32%
+32.208
Nova +US$ 5,91 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,33 mi 5,04%
+25.580
Nova +US$ 5,63 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,18 mi 4,9%
+13.986
Nova +US$ 5,85 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,43 mi 4,2%
+17.470
Nova +US$ 4,55 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de SYK
8
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 3,97 mi 3,76%
+12.077
Nova +US$ 4,34 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de UPS
9
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 3,45 mi 3,27%
+35.086
Nova +US$ 3,76 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de HNI
10
HNI Corp
HNI
US$ 3,38 bi
US$ 3,29 mi 3,11%
+98.524
Nova +US$ 4,36 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de ABBV
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,83 mi 2,68%
+13.003
Nova +US$ 2,88 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,75 mi 2,6%
+9.563
Nova +US$ 3 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de CEG
13
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
US$ 2,55 mi 2,41%
+9.132
Nova +US$ 2,78 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de SMR
14
NuScale Power
SMR
US$ 2,39 bi
US$ 1,99 mi 1,89%
+183.975
Nova +US$ 2,8 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,89 mi 1,78%
+7.716
Nova +US$ 1,8 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de IBM
16
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 1,83 mi 1,73%
+7.547
Nova +US$ 2,04 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de FLDR
17
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
US$ 1,82 mi 1,73%
+36.444
Nova +US$ 1,83 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de VST
18
Vistra
VST
US$ 51 bi
US$ 1,61 mi 1,52%
+10.714
Nova +US$ 1,73 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de GPIX
19
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
US$ 1,57 mi 1,48%
+31.275
Nova +US$ 1,63 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de XYL
20
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
US$ 1,35 mi 1,28%
+11.283
Nova +US$ 1,48 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,27 mi 1,2%
+4.415
Nova +US$ 1,39 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,16 mi 1,1%
+3.955
Nova +US$ 1,2 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de PFFA
23
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,31 bi
US$ 1,15 mi 1,09%
+56.609
Nova +US$ 1,22 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de ABT
24
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 1,06 mi 1%
+10.307
Nova +US$ 1,16 mi
2026 Q1
0 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,06 mi 1%
+1.059
Nova +US$ 1,03 mi
2026 Q1
0 trimestres
1
2 3 4 5

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AVI
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WF
Willow Financial Rogers, Arkansas AUM de US$ 98,7 mi
ML
MSRH LLC New York AUM de US$ 113 mi

Revisão da carteira de Trask Adam Roland no T1 2026

T1 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Trask Adam Roland, que divulgou 190 posições avaliadas em US$ 106 mi. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

Sua maior posição é Centrus Energy: 41.330 ações no valor de US$ 7,17 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 20% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Trask Adam Roland no T1 2026 foi Centrus Energy: 41.330 ações no valor de US$ 7,17 mi.
  • As dez maiores posições de Trask Adam Roland representam 49% de sua carteira de US$ 106 mi no T1 2026.
  • Trask Adam Roland divulgou 190 posições em T1 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Trask Adam Roland referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.