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TAR
Trask Adam Roland 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
109.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.96%
보유액
190
신규
190
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centrus Energy
LEU
|
+US$997만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$842만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$591만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$585만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$566만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.87% |
| 2 | 정보기술 | 18.12% |
| 3 | 건강관리 | 18.05% |
| 4 | 임의소비재 | 9.14% |
| 5 | 산업재 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$764만 | 7.23% |
+8,308
| 신규 | +US$842만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$717만 | 6.79% |
+41,330
| 신규 | +US$997만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$566만 | 5.35% |
+111,933
| 신규 | +US$566만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$562만 | 5.32% |
+32,208
| 신규 | +US$591만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$533만 | 5.04% |
+25,580
| 신규 | +US$563만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$518만 | 4.9% |
+13,986
| 신규 | +US$585만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$443만 | 4.2% |
+17,470
| 신규 | +US$455만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
Stryker
SYK
US$1130억
| US$397만 | 3.76% |
+12,077
| 신규 | +US$434만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$345만 | 3.27% |
+35,086
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
10
HNI Corp
HNI
US$33.8억
| US$329만 | 3.11% |
+98,524
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$283만 | 2.68% |
+13,003
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$275만 | 2.6% |
+9,563
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
13
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$255만 | 2.41% |
+9,132
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
14
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$199만 | 1.89% |
+183,975
| 신규 | +US$280만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$189만 | 1.78% |
+7,716
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2187억
| US$183만 | 1.73% |
+7,547
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
17
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$182만 | 1.73% |
+36,444
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
18
Vistra
VST
US$510억
| US$161만 | 1.52% |
+10,714
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$157만 | 1.48% |
+31,275
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Xylem
XYL
US$243억
| US$135만 | 1.28% |
+11,283
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$127만 | 1.2% |
+4,415
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$116만 | 1.1% |
+3,955
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1억
| US$115만 | 1.09% |
+56,609
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815억
| US$106만 | 1% |
+10,307
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$106만 | 1% |
+1,059
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
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Trask Adam Roland의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기는 Trask Adam Roland의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.06억 상당의 190개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Centrus Energy이며, US$717만 상당의 41,330주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 20%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 건강관리예요.
- Trask Adam Roland의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Centrus Energy으로, US$717만 상당의 41,330주를 매수했어요.
- Trask Adam Roland의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 49%를 차지해요.
- Trask Adam Roland은(는) 2026년 1분기에 190개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 5월 15일에 제출된 Trask Adam Roland의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.