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BCM
Brightlight Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.01억
회전율
30%
1년 추정 수익률
23.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.08%
1년 예상 수익률
+23.43%
3년 예상 수익률
+201.52%
5년 예상 수익률
+142.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
-US$3928만
(-28%)
자금 흐름
-US$2647만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
1
증가
–
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HNI Corp
HNI
|
+US$1164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$1154만 |
| 2 |
Smithfield Foods
SFD
|
+US$1007만 |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$810만 |
| 4 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+US$458만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 65.57% |
| 2 | 정보기술 | 27.12% |
| 3 | 금융 | 5.38% |
| 4 | 산업재 | 1.93% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carvana
CVNA
US$647억
| US$2806만 | 27.68% |
446,315
-17,685
| -4% | -US$131만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
2
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$2751만 | 27.14% |
3,334,760
-132,040
| -4% | -US$107만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$2750만 | 27.12% |
371,235
-60,765
| -14% | -US$458만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
4
HNI Corp
HNI
US$33.8억
| US$878만 | 8.66% |
+262,900
| 신규 | +US$1164만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
5
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$545만 | 5.38% |
100,200
-7,700
| -7% | -US$40.5만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
6
Proficient Auto Logistics
PAL
US$8935만
| US$196만 | 1.93% |
288,700
-70,000
| -20% | -US$57.8만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$179만 | 1.77% |
45,780
-257,420
| -85% | -US$1154만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$32.2만 | 0.32% |
179,400
-60,100
| -25% | -US$45.2만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
9
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| – | – |
-1,070,400
| 청산됨 | -US$810만 | – |
|
|
10
Smithfield Foods
SFD
US$73.4억
| – | – |
-450,800
| 청산됨 | -US$1007만 | – |
|
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Brightlight Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Brightlight Capital Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1.01억였으며 전 분기 US$1.41억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Brightlight Capital Management은(는) 2026년 1분기에 순 US$2647만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Smithfield Foods으로, 추정 US$1007만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brightlight Capital Management는 HNI Corp에 US$878만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brightlight Capital Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 HNI Corp으로, US$878만 상당의 262,900주를 매수했어요.
- Brightlight Capital Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Hilton Grand Vacations이며, 추정 감소액은 US$1154만예요.
- Brightlight Capital Management는 2026년 1분기에 Smithfield Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$1007만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brightlight Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 100%를 차지해요.
- Brightlight Capital Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Brightlight Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$1.01억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Brightlight Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.