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IC
Immersion Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8740만
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
12.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.53%
1년 예상 수익률
+12.04%
3년 예상 수익률
+63.37%
5년 예상 수익률
+56.74%
10년 예상 수익률
+797.07%
AUM
US$8740만
AUM 성장
+US$1829만
(+26%)
자금 흐름
+US$63만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.18%
보유액
11
신규
1
증가
1
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBB Foods
TBBB
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.12% |
| 2 | 산업재 | 26.58% |
| 3 | 금융 | 26.58% |
| 4 | 건강관리 | 8.64% |
| 5 | 에너지 | 7.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2458만 | 28.12% |
+168,000
| 신규 | +US$2569만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
2
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1215만 | 13.9% |
12,633
| – | – |
2022 Q4
13개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$1108만 | 12.68% |
36,671
| – | – |
2024 Q2
7개 분기
|
|
4
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$1025만 | 11.73% |
48,566
| – | – |
2025 Q1
4개 분기
|
|
5
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$901만 | 10.31% |
155,942
| – | – |
2022 Q2
15개 분기
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$422만 | 4.82% |
14,400
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$397만 | 4.54% |
38,634
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$334만 | 3.82% |
12,340
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
9
BP
BP
US$1293억
| US$333만 | 3.81% |
70,776
| – | – |
2022 Q4
13개 분기
|
|
10
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$302만 | 3.45% |
61,874
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
11
BBB Foods
TBBB
US$69.5억
| US$247만 | 2.82% |
69,700
+18,000
| +35% | +US$63만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
OWM
WF
AVI
SPL
PAPAIJV
BCM
LIC
Immersion Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Immersion Capital는 US$8740만 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6912만에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Immersion Capital의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 1개 증가개가 표시되어 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 28%로 가장 높고, 그다음은 산업재와 금융예요.
- 2026년 1분기에 BBB Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Immersion Capital로, 추정 증가액은 US$63만 규모예요.
- Immersion Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8740만 중 97%를 차지해요.
- Immersion Capital는 2026년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Immersion Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$8740만에 이르렀어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Immersion Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.