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IC
Immersion Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8740万
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
12.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.53%
1年予想リターン
+12.04%
3年間の予想リターン
+63.37%
5年予想リターン
+56.74%
10年間の推定リターン
+797.07%
AUM
$8740万
運用資産残高の伸び率
+$1829万
(+26%)
資金フロー
+$63万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.18%
保有額
11
新規
1
買い増し
1
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BBB Foods
TBBB
|
+$63万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 26.58% |
| 3 | 金融 | 26.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.64% |
| 5 | エネルギー | 7.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Palantir
PLTR
$4470億
| $2458万 | 28.12% |
+168,000
| 新規 | +$2569万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
2
Blackrock
BLK
$1757億
| $1215万 | 13.9% |
12,633
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $1108万 | 12.68% |
36,671
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
4
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $1025万 | 11.73% |
48,566
| – | – |
2025 Q1
4四半期
|
|
5
Ryanair
RYAAY
$272億
| $901万 | 10.31% |
155,942
| – | – |
2022 Q2
15四半期
|
|
6
Elevance Health
ELV
$929億
| $422万 | 4.82% |
14,400
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $397万 | 4.54% |
38,634
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $334万 | 3.82% |
12,340
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
9
BP
BP
$1293億
| $333万 | 3.81% |
70,776
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
10
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $302万 | 3.45% |
61,874
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
11
BBB Foods
TBBB
$69.5億
| $247万 | 2.82% |
69,700
+18,000
| +35% | +$63万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
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Immersion Capitalの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Immersion Capitalは11銘柄を保有し、保有額は$8740万でした。前四半期の$6912万から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Immersion Capitalの2026年第1四半期の報告書には、新規 1件、1件増加しました銘柄の保有状況が記載されています。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Immersion Capitalは2026年第1四半期にBBB Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$63万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Immersion Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8740万のポートフォリオの97%を占めています。
- Immersion Capitalは2026年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Immersion Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$8740万となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のImmersion Capitalの 13F報告書 に基づいています。