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TAR
Trask Adam Roland Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 116 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
109.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.96%
Posición
190
Nuevas
190
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centrus Energy
LEU
|
+USD 10 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.42 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.85 M |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 5.66 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.87% |
| 2 | Tecnología | 18.12% |
| 3 | Atención médica | 18.05% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.14% |
| 5 | Industriales | 8.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.64 M | 7.23% |
+8,308
| Nuevas | +USD 8.42 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Centrus Energy
LEU
USD 2351 M
| USD 7.17 M | 6.79% |
+41,330
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
| USD 5.66 M | 5.35% |
+111,933
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.62 M | 5.32% |
+32,208
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.33 M | 5.04% |
+25,580
| Nuevas | +USD 5.63 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.18 M | 4.9% |
+13,986
| Nuevas | +USD 5.85 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.43 M | 4.2% |
+17,470
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.97 M | 3.76% |
+12,077
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
9
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.45 M | 3.27% |
+35,086
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
10
HNI Corp
HNI
USD 3382 M
| USD 3.29 M | 3.11% |
+98,524
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.83 M | 2.68% |
+13,003
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.75 M | 2.6% |
+9,563
| Nuevas | +USD 3 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 2.55 M | 2.41% |
+9,132
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
NuScale Power
SMR
USD 2393 M
| USD 1.99 M | 1.89% |
+183,975
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.89 M | 1.78% |
+7,716
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.83 M | 1.73% |
+7,547
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 1.82 M | 1.73% |
+36,444
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 1.61 M | 1.52% |
+10,714
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 1.57 M | 1.48% |
+31,275
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 1.35 M | 1.28% |
+11,283
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.27 M | 1.2% |
+4,415
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.16 M | 1.1% |
+3,955
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2305 M
| USD 1.15 M | 1.09% |
+56,609
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.06 M | 1% |
+10,307
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.06 M | 1% |
+1,059
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Trask Adam Roland en T1 2026
T1 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Trask Adam Roland, que reveló 190 posiciones con un valor de USD 106 M. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Su mayor posición es Centrus Energy: 41,330 acciones con un valor de USD 7.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, seguida de Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Trask Adam Roland en T1 2026 fue Centrus Energy: 41,330 acciones por un valor de USD 7.17 M.
- Las diez principales posiciones de Trask Adam Roland representan 49% de su cartera de USD 106 M en T1 2026.
- Trask Adam Roland reportó 190 posiciones en T1 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Trask Adam Roland correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.