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WF
Willow Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.7 M
Rotación
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.55%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 349 k
(+0.36%)
Flujo de capital
-USD 1.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.22%
Posición
47
Nuevas
7
Aumentadas
12
Reducidas
12
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+USD 4.84 M |
| 3 |
Tema Oncology ETF
CANC
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+USD 1.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Tema Durable Quality ETF
TOLL
|
+USD 2.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.38% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.01% |
| 3 | Tecnología | 1.4% |
| 4 | Energía | 1.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 951 M
| USD 8.94 M | 9.06% |
290,221
-91,985
| -24% | -USD 2.82 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 8.17 M | 8.28% |
342,365
+91,786
| +37% | +USD 2.29 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 1018 M
| USD 7.18 M | 7.27% |
252,923
+156,620
| +163% | +USD 4.84 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
USD 14.6 M
| USD 6.26 M | 6.34% |
248,384
+40,372
| +19% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
5
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
USD 292 M
| USD 6.13 M | 6.21% |
239,261
+13
| +0% | +USD 338 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
USD 104 M
| USD 6.05 M | 6.13% |
239,124
-5,078
| -2% | -USD 129 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
USD 170 M
| USD 5.99 M | 6.07% |
117,064
+32,658
| +39% | +USD 1.68 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
USD 787 M
| USD 5.27 M | 5.34% |
145,826
-33,326
| -19% | -USD 1.24 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Davis Select Financial ETF
DFNL
USD 448 M
| USD 5.26 M | 5.33% |
+117,411
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Tema Oncology ETF
CANC
USD 199 M
| USD 5.12 M | 5.19% |
139,662
+69,368
| +99% | +USD 2.52 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 5.07 M | 5.14% |
49,076
-33,819
| -41% | -USD 3.59 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 4.53 M | 4.59% |
134,670
+13,989
| +12% | +USD 487 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
| USD 4.02 M | 4.08% |
117,477
+33,626
| +40% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.96 M | 4.01% |
31,825
+1,894
| +6% | +USD 233 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 804 M
| USD 2.81 M | 2.85% |
64,290
-53,768
| -46% | -USD 2.44 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
USD 260 M
| USD 2.24 M | 2.27% |
45,068
-20,030
| -31% | -USD 1.01 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 458 M
| USD 1.78 M | 1.8% |
+53,761
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.29 M | 1.31% |
7,606
-395
| -5% | -USD 57.6 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.12 M | 1.14% |
1,877
+20
| +1% | +USD 12.5 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 815 k | 0.83% |
11,354
-1,598
| -12% | -USD 119 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 773 k | 0.78% |
10,768
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 497 k | 0.5% |
9,102
-1,079
| -11% | -USD 61.8 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 489 k | 0.5% |
1,926
+13
| +0.7% | +USD 3.38 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 477 k | 0.48% |
730
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 453 k | 0.46% |
1,223
+210
| +21% | +USD 87.9 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Willow Financial en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Willow Financial mantenía 47 posiciones por un valor de USD 98.7 M, un aumento de 0.36% frente a los USD 98.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Willow Financial muestra 7 nuevos, Aumentaron 12, 12 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Davis Select Financial ETF: 117,411 acciones con un valor de USD 5.26 M. La mayor venta fue Invesco S&P MidCap Quality ETF, por un valor estimado de USD 3.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Willow Financial en T1 2026 fue Davis Select Financial ETF: 117,411 acciones por un valor de USD 5.26 M.
- Willow Financial fue quien más aumentó su posición en Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Willow Financial durante T1 2026 fue en Invesco S&P MidCap Quality ETF, con un recorte estimado de USD 3.59 M.
- Willow Financial cerró por completo su posición en Tema Durable Quality ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de Willow Financial representan 65% de su cartera de USD 98.7 M en T1 2026.
- Willow Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Willow Financial aumentó 0.36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98.7 M.
Según el Informe 13F de Willow Financial correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.