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CSW

Cogent Strategic Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 105 M Rotación 13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.59 M
Flujo de capital
-USD 3.02 M
Flujo de capital %
-2.88%
10 principales posiciones (%)
63.43%
Posición
61
Nuevas
5
Aumentadas
11
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 372 k
2
icono de FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
+USD 325 k
3
icono de WDC
Western Digital
WDC
+USD 307 k
4
icono de DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+USD 226 k
5
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 217 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 1.08 M
2
icono de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+USD 812 k
3
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 352 k
4
icono de MDYV
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+USD 317 k
5
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 242 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.57%
2 Tecnología 5.52%
3 Servicios de comunicación 1.51%
4 Finanzas 1.47%
5 Consumo discrecional 0.81%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 23.3 M 22.17%
524,199
-25,228
-5% -USD 1.08 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSVO
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
USD 7.43 M 7.09%
254,633
-5,917
-2% -USD 163 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 6.79 M 6.48%
97,208
-3,497
-3% -USD 234 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSV
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 5.98 M 5.71%
154,266
-5,446
-3% -USD 204 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 5.68 M 5.42%
103,304
-6,713
-6% -USD 352 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 4.92 M 4.69%
91,009
-14,784
-14% -USD 812 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEM
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 3.34 M 3.19%
82,305
-4,718
-5% -USD 185 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGR
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 3.23 M 3.08%
111,652
-2,176
-2% -USD 62.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGIT
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 3.15 M 3%
53,371
+628
+1% +USD 37.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 2.74 M 2.61%
26,555
+7
+0% +USD 745
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 2.58 M 2.46%
20,690
-1,767
-8% -USD 211 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 2.58 M 2.46%
70,020
-1,833
-3% -USD 67.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAU
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 2.56 M 2.44%
49,594
-225
-0.5% -USD 11.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVLU
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
USD 2.01 M 1.92%
48,162
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 1.89 M 1.8%
11,491
+508
+5% +USD 80.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DISV
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 1.88 M 1.79%
46,724
-5,696
-11% -USD 236 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.71 M 1.63%
20,033
-2,891
-13% -USD 242 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.59 M 1.52%
4,308
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEI
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 1.4 M 1.34%
11,959
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.1 M 1.05%
3,816
+87
+2% +USD 24.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 1.04 M 0.99%
27,998
-2,234
-7% -USD 83.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.02 M 0.97%
2,741
-151
-5% -USD 61.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 951 k 0.91%
4,754
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFNM
24
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 928 k 0.88%
19,198
+3,521
+22% +USD 170 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 918 k 0.88%
2,569
-28
-1% -USD 10.1 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

2L
22NW LP Seattle, Washington AUM de USD 105 M 38.33% Rendimiento estimado a 1 año
ICVCFVA
IDG China Venture Capital Fund V Associates Hong Kong AUM de USD 105 M 14.03% Rendimiento estimado a 1 año
GWL
Generations Wealth LLC Mason, Ohio AUM de USD 105 M
IAP
Indie Asset Partners Carmel, Indiana AUM de USD 104 M 31.76% Rendimiento estimado a 1 año
VA
Verdad Advisers Boston, Massachusetts AUM de USD 104 M
VIM
Villanova Investment Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 105 M 9.97% Rendimiento estimado a 1 año
BOTPPF
Board of the Pension Protection Fund Croydon, United Kingdom AUM de USD 105 M 7.99% Rendimiento estimado a 1 año
TPW
TOP Private Wealth Glastonbury, Connecticut AUM de USD 104 M

Revisión del portafolio de Cogent Strategic Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cogent Strategic Wealth mantenía 61 posiciones por un valor de USD 105 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 97.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Cogent Strategic Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 11, 28 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,676 acciones con un valor de USD 513 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.08 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Cogent Strategic Wealth en T2 2026 fue Intel: 3,676 acciones por un valor de USD 513 k.
  • Cogent Strategic Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 226 k.
  • La mayor reducción de Cogent Strategic Wealth durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
  • Cogent Strategic Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 317 k.
  • Las diez principales posiciones de Cogent Strategic Wealth representan 63% de su cartera de USD 105 M en T2 2026.
  • Cogent Strategic Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cogent Strategic Wealth aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 105 M.

Según el Informe 13F de Cogent Strategic Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.