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SA

SPWM Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 108 M Rotación 13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.94 M
Flujo de capital
-USD 55.5 M
Flujo de capital %
-51.32%
10 principales posiciones (%)
59.65%
Posición
98
Nuevas
5
Aumentadas
24
Reducidas
54
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PWV
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+USD 2.1 M
2
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 650 k
3
icono de SPGI
S&P Global
SPGI
+USD 484 k
4
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 438 k
5
icono de AJG
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+USD 429 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 45.8 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 2.58 M
3
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 926 k
4
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 830 k
5
icono de GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+USD 531 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 51.1%
2 Tecnología 13.29%
3 Finanzas 9.2%
4 Servicios de comunicación 6.41%
5 Consumo discrecional 5.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PWV
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
USD 16.1 M 14.89%
204,744
+28,627
+16% +USD 2.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FBND
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 11.8 M 10.91%
260,686
+9,602
+4% +USD 438 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 11.1 M 10.24%
88,407
-1,790
-2% -USD 214 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEV
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 11 M 10.14%
274,653
+2,204
+0.8% +USD 90.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.97 M 2.75%
14,653
+786
+6% +USD 162 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.83 M 2.62%
11,462
-1,699
-13% -USD 426 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.65 M 2.45%
6,738
-1,312
-16% -USD 531 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
8
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 2.32 M 2.15%
4,387
-1,799
-29% -USD 830 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.95 M 1.8%
3,021
-753
-20% -USD 460 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.86 M 1.72%
5,356
-1,340
-20% -USD 482 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHW
11
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 1.73 M 1.6%
17,069
-4,325
-20% -USD 394 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.53 M 1.41%
4,584
+403
+10% +USD 115 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLVR
13
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
USD 650 M
USD 1.5 M 1.38%
31,823
+3,652
+13% +USD 216 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BKNG
14
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 1.49 M 1.37%
8,184
-268,591
-97% -USD 45.8 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.38 M 1.28%
3,858
-1,040
-21% -USD 334 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.3 M 1.2%
2,656
-756
-22% -USD 363 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
17
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.27 M 1.17%
3,179
-1,240
-28% -USD 503 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PM
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.23 M 1.13%
6,352
-2,847
-31% -USD 494 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.15 M 1.07%
3,381
-634
-16% -USD 197 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.08 M 1%
3,118
-949
-23% -USD 339 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ELV
21
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 942 k 0.87%
2,525
-807
-24% -USD 299 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IQV
22
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
USD 926 k 0.86%
4,491
-1,551
-26% -USD 270 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 865 k 0.8%
5,870
-916
-13% -USD 137 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 854 k 0.79%
7,151
-21,425
-75% -USD 2.58 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PII
25
Polaris
PII
USD 2968 M
USD 828 k 0.76%
11,308
+4
+0% +USD 258
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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MMRF
Michelson Medical Research Foundation Los Angeles, California AUM de USD 108 M 29.95% Rendimiento estimado a 1 año
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Unify Financial Advisors Clearwater, Florida AUM de USD 108 M
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GC
Grange Capital Beaverton, Oregon AUM de USD 108 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de SPWM Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SPWM Advisors mantenía 98 posiciones valuadas en USD 108 M, un 6% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

SPWM Advisors registró retiros netos por USD 55.5 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue Starbucks, una posición estimada en USD 926 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, SPWM Advisors abrió una nueva posición en Netflix por valor de USD 509 k.

  • La mayor compra de SPWM Advisors en T2 2026 fue Netflix: 7,383 acciones por un valor de USD 509 k.
  • SPWM Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de SPWM Advisors durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 45.8 M.
  • SPWM Advisors cerró por completo su posición en Starbucks en T2 2026, con una venta estimada de USD 926 k.
  • Las diez principales posiciones de SPWM Advisors representan 60% de su cartera de USD 108 M en T2 2026.
  • SPWM Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SPWM Advisors cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 108 M.

Según el Informe 13F de SPWM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.