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SA
SPWM Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.2%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
-US$694만
(-6%)
자금 흐름
-US$5555만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.65%
보유액
98
신규
5
증가
24
축소
54
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$210만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$65만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$48.4만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$43.8만 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$42.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4582만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$258만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$92.6만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$83만 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$53.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.1% |
| 2 | 정보기술 | 13.29% |
| 3 | 금융 | 9.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 5 | 임의소비재 | 5.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$1612만 | 14.89% |
204,744
+28,627
| +16% | +US$210만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1181만 | 10.91% |
260,686
+9,602
| +4% | +US$43.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1108만 | 10.24% |
88,407
-1,790
| -2% | -US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$1098만 | 10.14% |
274,653
+2,204
| +0.8% | +US$9.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$297만 | 2.75% |
14,653
+786
| +6% | +US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$283만 | 2.62% |
11,462
-1,699
| -13% | -US$42.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$265만 | 2.45% |
6,738
-1,312
| -16% | -US$53.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$232만 | 2.15% |
4,387
-1,799
| -29% | -US$83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$195만 | 1.8% |
3,021
-753
| -20% | -US$46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$186만 | 1.72% |
5,356
-1,340
| -20% | -US$48.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$173만 | 1.6% |
17,069
-4,325
| -20% | -US$39.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$153만 | 1.41% |
4,584
+403
| +10% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$6.5억
| US$150만 | 1.38% |
31,823
+3,652
| +13% | +US$21.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$149만 | 1.37% |
8,184
-268,591
| -97% | -US$4582만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$138만 | 1.28% |
3,858
-1,040
| -21% | -US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$130만 | 1.2% |
2,656
-756
| -22% | -US$36.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$127만 | 1.17% |
3,179
-1,240
| -28% | -US$50.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$123만 | 1.13% |
6,352
-2,847
| -31% | -US$49.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$115만 | 1.07% |
3,381
-634
| -16% | -US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$108만 | 1% |
3,118
-949
| -23% | -US$33.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$94.2만 | 0.87% |
2,525
-807
| -24% | -US$29.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
IQVIA
IQV
US$439억
| US$92.6만 | 0.86% |
4,491
-1,551
| -26% | -US$27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$86.5만 | 0.8% |
5,870
-916
| -13% | -US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$85.4만 | 0.79% |
7,151
-21,425
| -75% | -US$258만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Polaris
PII
US$29.7억
| US$82.8만 | 0.76% |
11,308
+4
| +0% | +US$258 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MMRF
UFA
BC
SF
YEPX
RRA
CI
GC
SPWM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SPWM Advisors의 보유 포지션은 98개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$1.15억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
SPWM Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$5555만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Starbucks으로, 추정 US$92.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SPWM Advisors는 Netflix에 US$50.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SPWM Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$50.9만 상당의 7,383주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SPWM Advisors로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- SPWM Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$4582만예요.
- SPWM Advisors는 2026년 2분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SPWM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 60%를 차지해요.
- SPWM Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- SPWM Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$1.08억가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 SPWM Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.