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PPP
Prism Planning Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9448만
회전율
28.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.03%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9448만
AUM 성장
+US$993만
(+12%)
자금 흐름
+US$223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.73%
보유액
45
신규
3
증가
19
축소
9
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$83.9만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$36.4만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.7만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$16.9만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$14.5만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$13.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.75% |
| 2 | 정보기술 | 4.2% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.47% |
| 4 | 금융 | 0.9% |
| 5 | 임의소비재 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2863만 | 30.3% |
174,303
+5,289
| +3% | +US$83.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1137만 | 12.03% |
127,728
+4,113
| +3% | +US$36.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$997만 | 10.55% |
169,001
+8,009
| +5% | +US$47.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$603만 | 6.38% |
148,271
+1,180
| +0.8% | +US$4.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$593만 | 6.28% |
203,141
+3,443
| +2% | +US$9.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$554만 | 5.86% |
53,754
+117
| +0.2% | +US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$509만 | 5.38% |
106,528
+4,241
| +4% | +US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$393만 | 4.16% |
78,204
+2,029
| +3% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$283만 | 3% |
52,411
+3,416
| +7% | +US$18.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$169만 | 1.78% |
5,826
+56
| +1% | +US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$138만 | 1.46% |
16,806
+2,809
| +20% | +US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$136만 | 1.44% |
12,340
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$115만 | 1.21% |
20,830
+4,285
| +26% | +US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$112만 | 1.18% |
5,578
-73
| -1% | -US$1.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$79.7만 | 0.84% |
3,345
+419
| +14% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$73.9만 | 0.78% |
8,977
+2,102
| +31% | +US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$66.9만 | 0.71% |
1,794
+13
| +0.7% | +US$5.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$63.8만 | 0.68% |
4,638
-361
| -7% | -US$4.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$61.7만 | 0.65% |
1,727
-1
| -0.1% | -US$360 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$57.7만 | 0.61% |
2,294
-28
| -1% | -US$6.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$44.8만 | 0.47% |
9,033
+27
| +0.3% | +US$1.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$43만 | 0.45% |
763
+3
| +0.4% | +US$1.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$35.2만 | 0.37% |
4,252
-229
| -5% | -US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1606억
| US$34.6만 | 0.37% |
16,692
+2,778
| +20% | +US$6.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$34.2만 | 0.36% |
1,044
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GFS
IWMO
SC
DWRES
FF
EAMH
UOCIM
AL
Prism Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prism Planning Partners는 US$9448만 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8455만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Prism Planning Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 19개 증가, 9개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 578주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon으로, 추정 금액은 US$22.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Prism Planning Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$21.4만 상당의 578주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prism Planning Partners로, 추정 증가액은 US$83.9만 규모예요.
- Prism Planning Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4.77만예요.
- Prism Planning Partners는 2026년 2분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prism Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9448만 중 86%를 차지해요.
- Prism Planning Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Prism Planning Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9448만에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Prism Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.