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SWTS
Stonehaven Wealth & Tax Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
28.43%
1년 추정 수익률
18.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+18.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1181만
(+10%)
자금 흐름
+US$291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.31%
보유액
102
신규
20
증가
46
축소
27
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$51.9만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$30.4만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.5만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$25.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$47.7만 |
| 2 |
Exelixis
EXEL
|
+US$38.8만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$32.2만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$29.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.19% |
| 2 | 정보기술 | 5.98% |
| 3 | 임의소비재 | 0.98% |
| 4 | 건강관리 | 0.91% |
| 5 | 필수소비재 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$1226만 | 9.82% |
139,469
+1,716
| +1% | +US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.6억
| US$1207만 | 9.67% |
154,638
+3,097
| +2% | +US$24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$862만 | 6.9% |
87,059
+353
| +0.4% | +US$3.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109억
| US$761만 | 6.09% |
176,353
+3,259
| +2% | +US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2억
| US$609만 | 4.88% |
244,917
+3,623
| +2% | +US$9.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.2억
| US$517만 | 4.14% |
107,361
+3,609
| +3% | +US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2억
| US$501만 | 4.01% |
53,317
+1,168
| +2% | +US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$453만 | 3.63% |
87,528
+1,256
| +1% | +US$6.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$345만 | 2.76% |
69,256
+1,000
| +1% | +US$4.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$300만 | 2.4% |
8,106
+154
| +2% | +US$5.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$300만 | 2.4% |
34,666
+1,464
| +4% | +US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.75억
| US$288만 | 2.31% |
23,200
+310
| +1% | +US$3.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.63억
| US$250만 | 2% |
41,525
+493
| +1% | +US$2.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.06억
| US$222만 | 1.78% |
38,408
-1,196
| -3% | -US$6.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8억
| US$222만 | 1.78% |
25,041
-46
| -0.2% | -US$3.99천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327억
| US$198만 | 1.59% |
12,609
-1,193
| -9% | -US$18.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$196만 | 1.57% |
40,547
-1,783
| -4% | -US$8.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$177만 | 1.41% |
2,365
+4
| +0.2% | +US$2.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.04억
| US$176만 | 1.41% |
40,225
+222
| +0.6% | +US$1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$152만 | 1.22% |
29,538
+1,723
| +6% | +US$8.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.2억
| US$151만 | 1.21% |
20,937
-86
| -0.4% | -US$5.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5조
| US$145만 | 1.16% |
5,005
+307
| +7% | +US$8.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.4억
| US$138만 | 1.11% |
27,321
+473
| +2% | +US$2.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$134만 | 1.07% |
3,638
+18
| +0.5% | +US$7.46천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$125만 | 1.01% |
55,079
+1,112
| +2% | +US$2.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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Stonehaven Wealth & Tax Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stonehaven Wealth & Tax Solutions는 US$1.25억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Stonehaven Wealth & Tax Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 46개 증가, 27개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 5,390주를 보유했으며 가치는 US$51.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$47.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, US$51.9만 상당의 5,390주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vodafone 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stonehaven Wealth & Tax Solutions로, 추정 증가액은 US$25.2만 규모예요.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$32.3만예요.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 54%를 차지해요.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Stonehaven Wealth & Tax Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.