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SWTS
Stonehaven Wealth & Tax Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
28,43%
Retorno est. (1 ano)
18,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+18,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 2,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,31%
Posição
102
Nova
20
Aumentada
46
Reduzida
27
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 519 mil |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 304 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 252 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 477 mil |
| 2 |
Exelixis
EXEL
|
+US$ 388 mil |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 294 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,19% |
| 2 | Tecnologia | 5,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,98% |
| 4 | Saúde | 0,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 12,3 mi | 9,82% |
139.469
+1.716
| +1% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,52 bi
| US$ 12,1 mi | 9,67% |
154.638
+3.097
| +2% | +US$ 240 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,62 mi | 6,9% |
87.059
+353
| +0,4% | +US$ 34,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 7,61 mi | 6,09% |
176.353
+3.259
| +2% | +US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 6,09 mi | 4,88% |
244.917
+3.623
| +2% | +US$ 90,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,93 bi
| US$ 5,17 mi | 4,14% |
107.361
+3.609
| +3% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 5,01 mi | 4,01% |
53.317
+1.168
| +2% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 4,53 mi | 3,63% |
87.528
+1.256
| +1% | +US$ 64,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 3,45 mi | 2,76% |
69.256
+1.000
| +1% | +US$ 49,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 3 mi | 2,4% |
8.106
+154
| +2% | +US$ 55,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 3 mi | 2,4% |
34.666
+1.464
| +4% | +US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 481 mi
| US$ 2,88 mi | 2,31% |
23.200
+310
| +1% | +US$ 37,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 571 mi
| US$ 2,5 mi | 2% |
41.525
+493
| +1% | +US$ 28,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 509 mi
| US$ 2,22 mi | 1,78% |
38.408
-1.196
| -3% | -US$ 63,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,38 bi
| US$ 2,22 mi | 1,78% |
25.041
-46
| -0,2% | -US$ 3,99 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 1,98 mi | 1,59% |
12.609
-1.193
| -9% | -US$ 182 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,96 mi | 1,57% |
40.547
-1.783
| -4% | -US$ 85,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,77 mi | 1,41% |
2.365
+4
| +0,2% | +US$ 2,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 906 mi
| US$ 1,76 mi | 1,41% |
40.225
+222
| +0,6% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,96 bi
| US$ 1,52 mi | 1,22% |
29.538
+1.723
| +6% | +US$ 88,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,3 bi
| US$ 1,51 mi | 1,21% |
20.937
-86
| -0,4% | -US$ 5,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,45 mi | 1,16% |
5.005
+307
| +7% | +US$ 87,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,38 bi
| US$ 1,38 mi | 1,11% |
27.321
+473
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,34 mi | 1,07% |
3.638
+18
| +0,5% | +US$ 7,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,25 mi | 1,01% |
55.079
+1.112
| +2% | +US$ 25,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stonehaven Wealth & Tax Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stonehaven Wealth & Tax Solutions detinha 102 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 10% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stonehaven Wealth & Tax Solutions mostra 20 novas, 46 aumentaram, 27 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 5.390 ações no valor de US$ 519 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF, estimada em US$ 477 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Stonehaven Wealth & Tax Solutions no T2 2026 foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 5.390 ações no valor de US$ 519 mil.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vodafone no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 252 mil.
- A maior redução de Stonehaven Wealth & Tax Solutions em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 323 mil.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 477 mil.
- As dez maiores posições de Stonehaven Wealth & Tax Solutions representam 54% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions abriu 20 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stonehaven Wealth & Tax Solutions subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonehaven Wealth & Tax Solutions referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.