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Stonehaven Wealth & Tax Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.05億
週轉率
27.45%
1年估算報酬率
11.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.68%
1年估算報酬率
+11.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.05億
AUM 成長
-US$1944萬
(-16%)
資金流向
-US$1808萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.38%
持股
102
新
9
增持
16
減碼
54
已平倉
19
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$36.4萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$34.5萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$33萬 |
| 5 |
Exelixis
EXEL
|
+US$32.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$190萬 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$189萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$172萬 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$122萬 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.6% |
| 2 | 資訊科技 | 6.73% |
| 3 | 必需消費品 | 1.08% |
| 4 | 醫療保健 | 0.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1822億
| US$1062萬 | 10.07% |
118,265
-21,204
| -15% | -US$190萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.8億
| US$1020萬 | 9.68% |
130,848
-23,790
| -15% | -US$189萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$656萬 | 6.22% |
69,361
-17,698
| -20% | -US$172萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112億
| US$601萬 | 5.7% |
148,088
-28,265
| -16% | -US$122萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2億
| US$472萬 | 4.48% |
198,988
-45,929
| -19% | -US$113萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.4億
| US$428萬 | 4.06% |
45,592
-7,725
| -14% | -US$76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.2億
| US$420萬 | 3.99% |
89,575
-17,786
| -17% | -US$88.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$389萬 | 3.69% |
75,230
-12,298
| -14% | -US$63.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6894億
| US$300萬 | 2.84% |
8,013
-93
| -1% | -US$3.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.2億
| US$278萬 | 2.64% |
57,463
-11,793
| -17% | -US$58.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$276萬 | 2.62% |
35,530
+864
| +2% | +US$7.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$222萬 | 2.11% |
24,521
-520
| -2% | -US$4.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.9億
| US$209萬 | 1.98% |
17,576
-5,624
| -24% | -US$70.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.05億
| US$199萬 | 1.89% |
36,807
-1,601
| -4% | -US$8.86萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8092億
| US$182萬 | 1.73% |
2,390
+25
| +1% | +US$1.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.72億
| US$174萬 | 1.65% |
30,882
-10,643
| -26% | -US$63.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.02億
| US$165萬 | 1.57% |
36,275
-3,950
| -10% | -US$17.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$162萬 | 1.54% |
4,871
-134
| -3% | -US$4.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$325億
| US$156萬 | 1.48% |
9,801
-2,808
| -22% | -US$44.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$144萬 | 1.37% |
30,729
-9,818
| -24% | -US$46.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$132萬 | 1.25% |
5,782
+464
| +9% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$131萬 | 1.24% |
27,280
-2,258
| -8% | -US$11.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428億
| US$117萬 | 1.11% |
53,549
-1,530
| -3% | -US$3.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94億
| US$113萬 | 1.08% |
15,378
-5,559
| -27% | -US$40.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$109萬 | 1.04% |
9,627
+187
| +2% | +US$2.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Stonehaven Wealth & Tax Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stonehaven Wealth & Tax Solutions持有102個部位，管理資產為US$1.05億，較前一季的US$1.25億減少16%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Stonehaven Wealth & Tax Solutions於2026年第3季淨撤出US$1808萬，平倉19個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是Caterpillar，這筆估值約為US$47.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Stonehaven Wealth & Tax Solutions新建了Fortinet的部位，價值US$40.2萬。
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Fortinet：共買進2,248股，價值US$40.2萬。
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$20.8萬。
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$190萬。
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions於2026年第3季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$47.7萬。
- 在2026年第3季，Stonehaven Wealth & Tax Solutions的投資組合規模為US$1.05億，前十大持股占53%。
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions在2026年第3季新增了9個部位，並平倉19個部位。
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$1.05億。
根據Stonehaven Wealth & Tax Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。