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EW
Expressive Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
21.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
+US$98.4萬
(+0.94%)
資金流向
-US$387萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.61%
持股
147
新
17
增持
55
減碼
45
已平倉
14
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$63.4萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$62.3萬 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$60.3萬 |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+US$59.6萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$47.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$238萬 |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+US$149萬 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$74萬 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$65.4萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$55.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.15% |
| 2 | 科技 | 19.73% |
| 3 | 工業 | 12.63% |
| 4 | 醫療保健 | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$513萬 | 4.85% |
104,189
-5,377
| -5% | -US$25.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$405萬 | 3.83% |
11,004
-1,234
| -10% | -US$51.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$302萬 | 2.85% |
64,001
-6,644
| -9% | -US$30萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$299萬 | 2.82% |
107,785
-857
| -0.8% | -US$2.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$280萬 | 2.64% |
13,974
+127
| +0.9% | +US$2.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$260萬 | 2.46% |
18,911
-525
| -3% | -US$6.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$260萬 | 2.45% |
3,693
-138
| -4% | -US$9.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$257萬 | 2.43% |
29,019
-196
| -0.7% | -US$1.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$229萬 | 2.16% |
33,407
-2,000
| -6% | -US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$225萬 | 2.13% |
15,189
-1,185
| -7% | -US$16.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$223萬 | 2.11% |
27,171
-135
| -0.5% | -US$1.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$201萬 | 1.9% |
5,321
+109
| +2% | +US$4.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$196萬 | 1.85% |
6,757
+288
| +4% | +US$8.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$189萬 | 1.79% |
5,078
+14
| +0.3% | +US$5,664 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$184萬 | 1.74% |
8,381
-75
| -0.9% | -US$1.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$181萬 | 1.71% |
5,076
+440
| +9% | +US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$176萬 | 1.66% |
2,353
-363
| -13% | -US$26.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$152萬 | 1.43% |
2,098
-187
| -8% | -US$8.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$151萬 | 1.42% |
6,318
+243
| +4% | +US$6.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$119萬 | 1.12% |
1,118
-18
| -2% | -US$1.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$118萬 | 1.12% |
986
-54
| -5% | -US$5.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$112萬 | 1.06% |
4,429
-145
| -3% | -US$3.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$103萬 | 0.98% |
1,779
+89
| +5% | +US$3.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$103萬 | 0.97% |
8,776
-593
| -6% | -US$6.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$102萬 | 0.97% |
1,817
-120
| -6% | -US$7.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RRMM
OIS
HA
WAG
PGWA
BOTPPF
OE
VIM
Expressive Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Expressive Wealth持有147個部位，價值US$1.06億，較前一季的US$1.05億增加0.94%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Expressive Wealth於2026年第2季淨撤出US$387萬，平倉14個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是HEICO Corp，這筆估值約為US$74萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的41%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Expressive Wealth新建了InterContinental Hotels的部位，價值US$71.8萬。
- Expressive Wealth在2026年第2季最大筆買進的是InterContinental Hotels：共買進4,145股，價值US$71.8萬。
- Expressive Wealth在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$15.8萬。
- Expressive Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$238萬。
- Expressive Wealth於2026年第2季完全出清HEICO Corp，估計賣出金額為US$74萬。
- 在2026年第2季，Expressive Wealth的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占29%。
- Expressive Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉14個部位。
- Expressive Wealth的投資組合價值較前一季上升0.94%，達到US$1.06億。
根據Expressive Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。