我們已在上線！
進一步了解
UWM
Urban Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
17.8%
1年估算報酬率
25.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.45%
1年估算報酬率
+25.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
-US$309萬
(-2.7%)
資金流向
-US$450萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.33%
持股
118
新
11
增持
13
減碼
59
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$215萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$74.5萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$54.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$130萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$110萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$102萬 |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$59.9萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$55.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.42% |
| 2 | 資訊科技 | 28.88% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.01% |
| 4 | 通訊服務 | 7.44% |
| 5 | 工業 | 4.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1507萬 | 13.5% |
45,248
-3,190
| -7% | -US$102萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$706萬 | 6.33% |
30,923
-6,053
| -16% | -US$130萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$689萬 | 6.17% |
27,655
-1,206
| -4% | -US$30.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662億
| US$577萬 | 5.17% |
9,475
-914
| -9% | -US$52.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$505萬 | 4.52% |
14,667
+230
| +2% | +US$7.98萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.8億
| US$456萬 | 4.09% |
74,719
-9,743
| -12% | -US$59.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$259萬 | 2.32% |
3,387
-134
| -4% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$255萬 | 2.28% |
7,473
-398
| -5% | -US$13.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
9
Dell
DELL
US$2935億
| US$246萬 | 2.21% |
+4,578
| 新 | +US$215萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$195萬 | 1.74% |
14,310
-507
| -3% | -US$7.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
DaVita
DVA
US$112億
| US$176萬 | 1.58% |
10,076
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
12
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.9億
| US$173萬 | 1.55% |
87,796
-24,411
| -22% | -US$50.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.8億
| US$172萬 | 1.54% |
75,675
-19,431
| -20% | -US$45.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$167萬 | 1.5% |
3,257
-299
| -8% | -US$13.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2371億
| US$163萬 | 1.46% |
1,712
+653
| +62% | +US$64.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$159萬 | 1.42% |
31,480
-2,614
| -8% | -US$13.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8億
| US$154萬 | 1.38% |
27,949
-8,283
| -23% | -US$49.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.05億
| US$154萬 | 1.38% |
33,348
-6,000
| -15% | -US$28.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4428億
| US$148萬 | 1.33% |
7,261
-25
| -0.3% | -US$4,923 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$115萬 | 1.03% |
15,954
-51
| -0.3% | -US$3,848 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$112萬 | 1.01% |
13,114
+5,839
| +80% | +US$57.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.9億
| US$112萬 | 1% |
7,640
-2,273
| -23% | -US$35.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$110萬 | 0.99% |
4,714
-64
| -1% | -US$1.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1334億
| US$107萬 | 0.96% |
2,697
-231
| -8% | -US$7.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
25
Costco
COST
US$4407億
| US$106萬 | 0.95% |
1,160
-1,180
| -50% | -US$110萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
BU
TBFA
VDC
RQS
TFS
IMT
RM
SCM
Urban Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Urban Wealth Management持有118個部位，管理資產為US$1.12億，較前一季的US$1.15億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Urban Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$450萬，平倉10個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI Total International Stock ETF，這筆估值約為US$55.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的43%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Urban Wealth Management新建了Dell的部位，價值US$246萬。
- Urban Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Dell：共買進4,578股，價值US$246萬。
- Urban Wealth Management在2026年第3季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$64.7萬。
- Urban Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$130萬。
- Urban Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Core MSCI Total International Stock ETF，估計賣出金額為US$55.1萬。
- 在2026年第3季，Urban Wealth Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占48%。
- Urban Wealth Management在2026年第3季新增了11個部位，並平倉10個部位。
- Urban Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$1.12億。
根據Urban Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。