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UWM

Urban Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 115 M Rotación 33.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.01%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
Flujo de capital
+USD 1.79 M
Flujo de capital %
1.56%
10 principales posiciones (%)
48.26%
Posición
120
Nuevas
27
Aumentadas
13
Reducidas
54
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
+USD 1.9 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.88 M
3
icono de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+USD 1.81 M
4
icono de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+USD 1.62 M
5
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 1.08 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.15 M
2
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 1.93 M
3
icono de GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
+USD 1.89 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.7 M
5
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 854 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 42.99%
2 Tecnología 24.31%
3 Consumo discrecional 8.24%
4 Servicios de comunicación 7.54%
5 Industriales 4.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14 M 12.22%
48,438
-5,945
-11% -USD 1.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.4 M 6.45%
36,976
-10,435
-22% -USD 2.15 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.88 M 6%
28,861
+7,492
+35% +USD 1.88 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMH
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 6.81 M 5.94%
10,389
-1,565
-13% -USD 854 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.16 M 4.5%
14,437
-961
-6% -USD 346 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IDMO
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 5.09 M 4.44%
84,462
+2,711
+3% +USD 161 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.78 M 2.42%
7,871
-1,193
-13% -USD 426 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.64 M 2.3%
3,521
+5
+0.1% +USD 3.64 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PFFA
9
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2305 M
USD 2.31 M 2.01%
112,207
-25,100
-18% -USD 535 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IFRA
10
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
USD 2.28 M 1.99%
36,232
+440
+1% +USD 26.8 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de TDTF
11
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1028 M
USD 2.26 M 1.97%
95,106
+15,882
+20% +USD 382 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DVA
12
DaVita
DVA
USD 12 mil M
USD 2.24 M 1.95%
10,076
– –
2022 Q2
16 trimestres
icono de IJR
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.2 M 1.92%
14,817
-1,208
-8% -USD 166 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
14
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.19 M 1.91%
2,340
+76
+3% +USD 75.7 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JCPI
15
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
USD 908 M
USD 1.88 M 1.64%
+39,348
Nuevas +USD 1.9 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IGIB
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 1.81 M 1.58%
+34,094
Nuevas +USD 1.81 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XMMO
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 1.69 M 1.47%
+9,913
Nuevas +USD 1.62 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.33 M 1.16%
3,556
-943
-21% -USD 382 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GEV
19
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 1.24 M 1.08%
+1,059
Nuevas +USD 1.08 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IJH
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.23 M 1.08%
16,005
-1,100
-6% -USD 80.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.21 M 1.05%
7,286
-4
-0.1% -USD 745
2025 Q4
2 trimestres
icono de C
22
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 1.18 M 1.03%
8,418
-496
-6% -USD 64.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SOXX
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 1.16 M 1.01%
1,815
-10
-0.5% -USD 5.08 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.13 M 0.99%
4,778
-400
-8% -USD 91.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ZM
25
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
USD 920 k 0.8%
10,660
+8,044
+307% +USD 760 k
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TFP
Townsend Financial Planning Mt Sterling, Kentucky AUM de USD 115 M
SNPAM
St. Nicholas Private Asset Management Jacksonville, Florida AUM de USD 115 M 19% Rendimiento estimado a 1 año
CWGL
Cedrus Wealth Group LLC Andover, Minnesota AUM de USD 115 M
PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado AUM de USD 115 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio AUM de USD 115 M 45% Rendimiento estimado a 1 año
MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland AUM de USD 115 M
RHCA
Rosenthal Henry Capital Advisors Mishawaka, Indiana AUM de USD 114 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado AUM de USD 115 M

Revisión del portafolio de Urban Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Urban Wealth Management mantenía 120 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 17% frente a los USD 97.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Urban Wealth Management muestra 27 nuevos, Aumentaron 13, 54 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 39,348 acciones con un valor de USD 1.88 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.15 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Urban Wealth Management en T2 2026 fue JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 39,348 acciones por un valor de USD 1.88 M.
  • Urban Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
  • La mayor reducción de Urban Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.15 M.
  • Urban Wealth Management cerró por completo su posición en Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
  • Las diez principales posiciones de Urban Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
  • Urban Wealth Management abrió 27 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Urban Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.

Según el Informe 13F de Urban Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.