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Arbor Wealth Management (Arizona) Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
18.52%
Rendimiento estimado a 1 año
8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 874 k
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 538 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.97%
Posición
27
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 793 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 791 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 626 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 56.2 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 51.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 630 k |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 401 k |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 297 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 292 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.61% |
| 2 | Tecnología | 3.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.13% |
| 4 | Finanzas | 0.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 34.4 M | 30.85% |
97,903
-1,801
| -2% | -USD 630 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 19.7 M | 17.62% |
251,225
+9,788
| +4% | +USD 791 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41 mil M
| USD 18.7 M | 16.71% |
329,415
+13,646
| +4% | +USD 793 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 9.09 M | 8.14% |
115,911
+691
| +0.6% | +USD 56.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 6.24 M | 5.59% |
75,235
-3,393
| -4% | -USD 285 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.9 mil M
| USD 6.12 M | 5.48% |
21,524
-262
| -1% | -USD 78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 4.02 M | 3.6% |
20,518
-277
| -1% | -USD 51.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Arista Networks
ANET
USD 235 mil M
| USD 2.02 M | 1.81% |
9,942
-1,577
| -14% | -USD 297 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 1.89 M | 1.69% |
8,748
+3
| +0% | +USD 667 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2015 M
| USD 1.64 M | 1.47% |
20,485
-159
| -0.8% | -USD 12.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.7 mil M
| USD 1.64 M | 1.47% |
34,558
-1,190
| -3% | -USD 48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 1.53 M | 1.37% |
4,027
-46
| -1% | -USD 18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Palantir
PLTR
USD 406 mil M
| USD 735 k | 0.66% |
+3,930
| Nuevas | +USD 626 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
USD 229 mil M
| USD 628 k | 0.56% |
2,371
-1,889
| -44% | -USD 401 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 506 k | 0.45% |
2,032
-146
| -7% | -USD 37.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Shopify
SHOP
USD 194 mil M
| USD 426 k | 0.38% |
2,871
-601
| -17% | -USD 81.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Cavco Industries
CVCO
USD 5146 M
| USD 422 k | 0.38% |
753
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 575 mil M
| USD 395 k | 0.35% |
717
-95
| -12% | -USD 53.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2197 M
| USD 365 k | 0.33% |
1,922
+5
| +0.3% | +USD 941 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 338 k | 0.3% |
953
-173
| -15% | -USD 61.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 320 k | 0.29% |
4,567
-163
| -3% | -USD 11.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 319 k | 0.29% |
958
+161
| +20% | +USD 51.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.56 B
| USD 228 k | 0.2% |
663
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Axon Enterprise
AXON
USD 24.6 mil M
| – | – |
-486
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
25
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 826 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 69.4 k | – |
|
Fondos similares
B
Revisión del portafolio de Arbor Wealth Management (Arizona) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Arbor Wealth Management (Arizona) mantenía 27 posiciones valuadas en USD 112 M, un 0.78% menos que los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Arbor Wealth Management (Arizona) muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 14 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palantir: 3,930 acciones con un valor de USD 735 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 630 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Arbor Wealth Management (Arizona) en T3 2026 fue Palantir: 3,930 acciones por un valor de USD 735 k.
- Arbor Wealth Management (Arizona) fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 793 k.
- La mayor reducción de Arbor Wealth Management (Arizona) durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 630 k.
- Arbor Wealth Management (Arizona) cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 292 k.
- Las diez principales posiciones de Arbor Wealth Management (Arizona) representan 93% de su cartera de USD 112 M en T3 2026.
- Arbor Wealth Management (Arizona) abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Arbor Wealth Management (Arizona) cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Arbor Wealth Management (Arizona) correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.