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WCBA
Weaver C. Barksdale & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 111 M
Rotación
3.17%
Rendimiento estimado a 1 año
22.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.6 M
(+6.3%)
Flujo de capital
-USD 179 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.12%
Posición
63
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
58
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 666 k |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 419 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 347 k |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+USD 14 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 23.07% |
| 2 | Salud | 14.55% |
| 3 | Tecnología | 12.52% |
| 4 | Industriales | 12.3% |
| 5 | Energía | 8.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 2.72 M | 2.44% |
3,816
-636
| -14% | -USD 419 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
USD 199 mil M
| USD 2.66 M | 2.39% |
21,931
-25
| -0.1% | -USD 2.74 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
3
SiriusXM
SIRI
USD 9188 M
| USD 2.58 M | 2.31% |
87,308
-520
| -0.6% | -USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 2.53 M | 2.27% |
13,676
-10
| -0.1% | -USD 1.66 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 2.49 M | 2.23% |
9,898
-11
| -0.1% | -USD 2.37 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 2.45 M | 2.2% |
7,494
-9
| -0.1% | -USD 2.8 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
7
General Dynamics
GD
USD 92.7 mil M
| USD 2.32 M | 2.08% |
6,557
-9
| -0.1% | -USD 3.08 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 2.32 M | 2.08% |
5,763
-5
| -0.1% | -USD 1.89 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
PPG Industries
PPG
USD 24.2 mil M
| USD 2.29 M | 2.05% |
+18,850
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 2.29 M | 2.05% |
155,922
-516
| -0.3% | -USD 7.5 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
USD 257 mil M
| USD 2.27 M | 2.04% |
7,628
-9
| -0.1% | -USD 2.5 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.3 mil M
| USD 2.26 M | 2.03% |
9,489
-10
| -0.1% | -USD 2.19 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Aflac
AFL
USD 59.9 mil M
| USD 2.25 M | 2.02% |
19,184
-22
| -0.1% | -USD 2.53 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 418 mil M
| USD 2.18 M | 1.95% |
18,542
-6,372
| -26% | -USD 666 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
15
Principal Financial Group
PFG
USD 22.9 mil M
| USD 2.15 M | 1.93% |
19,939
-25
| -0.1% | -USD 2.54 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Old Republic International
ORI
USD 9539 M
| USD 2.15 M | 1.93% |
52,471
-205
| -0.4% | -USD 8.12 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 2.15 M | 1.93% |
24,462
-26
| -0.1% | -USD 2.35 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 2.14 M | 1.92% |
16,939
-54
| -0.3% | -USD 7.12 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 2.13 M | 1.91% |
5,636
-865
| -13% | -USD 347 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
| USD 2.12 M | 1.9% |
5,857
-7
| -0.1% | -USD 2.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
USD 95.2 mil M
| USD 2.11 M | 1.89% |
5,451
-18
| -0.3% | -USD 6.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 2.08 M | 1.87% |
9,283
-30
| -0.3% | -USD 6.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 2.03 M | 1.82% |
22,698
-30
| -0.1% | -USD 2.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 2.03 M | 1.82% |
10,978
-58
| -0.5% | -USD 10.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
USD 115 mil M
| USD 2.01 M | 1.8% |
11,869
-16
| -0.1% | -USD 2.75 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
MASM
RM
IMT
VR
RQS
VDC
TBFA
Revisión del portafolio de Weaver C. Barksdale & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Weaver C. Barksdale & Associates mantenía 63 posiciones por un valor de USD 111 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.2%. Weaver C. Barksdale & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 63 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Weaver C. Barksdale & Associates en T2 2026 fue PPG Industries: 18,850 acciones por un valor de USD 2.29 M.
- Weaver C. Barksdale & Associates fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 529 k.
- La mayor reducción de Weaver C. Barksdale & Associates durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 666 k.
- Weaver C. Barksdale & Associates cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de Weaver C. Barksdale & Associates representan 22% de su cartera de USD 111 M en T2 2026.
- Weaver C. Barksdale & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Weaver C. Barksdale & Associates aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 111 M.
Según el Informe 13F de Weaver C. Barksdale & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.